Решение Рязанской городской Думы от 28.01.2010 № 35-I
Об утверждении инвестиционной программы Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 28 января 2010 г. N 35-I Об утверждении инвестиционной программы Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" Рассмотрев обращение главы администрации города Рязани от18.01.2010 N 9-24, руководствуясь Федеральным законом от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунальногокомплекса", решением Рязанской городской Думы вом муниципального образования - городской округ городРязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила: 1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу Рязанскогофилиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по развитию систем коммунальнойинфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузокмикрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" кцентрализованному теплоснабжению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официальногоопубликования. 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить накомитет по городскому хозяйству (Яшин И.А.). Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Ф.И.ПровоторовПриложениек решению Рязанской городской Думыот 28 января 2010 г. N 35-I Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению Паспорт программы ---------------------T-------------------------------------¬¦1. Наименование ¦Инвестиционная программа Рязанского ¦¦программы ¦филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" по ¦¦ ¦развитию систем коммунальной ¦¦ ¦инфраструктуры города Рязани для ¦¦ ¦подключения тепловых нагрузок ¦¦ ¦микрорайона комплексной застройки ¦¦ ¦"Зиловская бровка" к ¦¦ ¦централизованному теплоснабжению ¦+--------------------+-------------------------------------+¦2. Основание для ¦Решение Рязанской городской Думы от ¦¦разработки программы¦26.02 2009 N 43-I "Об утверждении ¦¦ ¦технического задания на разработку ¦¦ ¦инвестиционных программ организаций ¦¦ ¦коммунального комплекса по развитию ¦¦ ¦систем коммунальной инфраструктуры ¦¦ ¦города Рязани на 2009 - 2011 годы" (⦦ ¦ред. решения Рязанской городской Думы¦¦ ¦от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 ¦¦ ¦N 411-I) ¦+--------------------+-------------------------------------+¦3. Заказчик ¦Администрация города Рязани ¦¦программы ¦ ¦+--------------------+-------------------------------------+¦4. Разработчик ¦Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ¦¦программы ¦ТЭЦ" ¦+--------------------+-------------------------------------+¦5. Исполнители ¦Рязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ¦¦программы ¦ТЭЦ" ¦+--------------------+-------------------------------------+¦6. Срок реализации ¦2010-2015 год ¦¦программы ¦ ¦+--------------------+-------------------------------------+¦7. Цель программы ¦Создание системы коммунальной ¦¦ ¦инфраструктуры, необходимой для ¦¦ ¦подключения тепловых нагрузок ¦¦ ¦микрорайона комплексной застройки ¦¦ ¦"Зиловская бровка" к ¦¦ ¦централизованному теплоснабжению ¦+--------------------+-------------------------------------+¦8. Целевые ¦1. Наличие системы коммунальной ¦¦индикаторы программы¦инфраструктуры, необходимой для ¦¦ ¦подключения тепловых нагрузок ¦¦ ¦микрорайона комплексной застройки ¦¦ ¦"Зиловская бровка" к ¦¦ ¦централизованному теплоснабжению - ¦¦ ¦100% ¦¦ ¦2. Обеспеченность потребления товаро⦦ ¦и услуг приборами учета - 100% ¦¦ ¦3. Всего инвестиций за период, тыс. ¦¦ ¦руб., в т.ч. финансовые средства, ¦¦ ¦полученные организацией от применения¦¦ ¦установленных тарифов на подключение,¦¦ ¦тыс. руб. с НДС -16 172,6 ¦+--------------------+-------------------------------------+¦9. Задачи программы ¦1. Финансирование мероприятий по ¦¦ ¦созданию системы коммунальной инфра ¦¦ ¦структуры, необходимой для ¦¦ ¦подключения тепловых нагрузок ¦¦ ¦микрорайона комплексной застройки ¦¦ ¦"Зиловская бровка" к ¦¦ ¦централизованному теплоснабжению ¦¦ ¦2. Обеспеченность потребления товаро⦦ ¦и услуг приборами учета ¦+--------------------+-------------------------------------+¦10. Объемы и ¦Объем финансирования - 16 172,6 ¦¦источники ¦тыс.руб. (с НДС) ¦¦финансирования ¦Источник финансирования - плата за ¦¦программы ¦подключение к системе коммунальной ¦¦ ¦инфраструктуры ¦+--------------------+-------------------------------------+¦11. Ожидаемые ¦1. Система коммунальной ¦¦конечные результаты ¦инфраструктуры, необходимая для ¦¦реализации программы¦подключения тепловых нагрузок ¦¦ ¦микрорайона комплексной застройки ¦¦ ¦"Зиловская бровка" к ¦¦ ¦централизованному теплоснабжению ¦¦ ¦2. Коммерческий учет тепловой энерги覦 ¦потребляемой микрорайоном комплекс ¦¦ ¦ной застройки "Зиловская бровка" ¦¦ ¦3. Сдерживание уровня роста тарифов ¦¦ ¦на тепловую энергию для потребителей ¦¦ ¦города ¦¦ ¦4. Улучшение экологической ситуации ⦦ ¦городе Рязани ¦+--------------------+-------------------------------------+¦12. Контроль за ¦Администрация города Рязани ¦¦реализацией ¦ ¦¦программы ¦ ¦L--------------------+-------------------------------------- 1. Введение Инвестиционная программа Рязанского филиала ООО "Ново-РязанскаяТЭЦ" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани дляподключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки"Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению разработана наосновании условий технического задания, утвержденного решениемРязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I "Об утверждениитехнического задания на разработку инвестиционных программ организацийкоммунального комплекса по развитию систем коммунальнойинфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в редакции решенияРязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I, от 25.06.2009 N 411-I)в целях реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Обосновах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". Программа предусматривает комплекс организационных и техническихмероприятий, направленных на развитие системы теплоснабжения исоздание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой дляподключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки"Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению. Цель программы - создание системы коммунальной инфраструктурынеобходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплекснойзастройки "Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению. 2. Обоснование необходимости проведения мероприятий в рамках инвестиционной программы Для создания системы коммунальной инфраструктуры, необходимойдля подключения микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" ксистеме централизованного теплоснабжения, необходимо выполнениеследующих мероприятий: - врезка в теплосеть ОАО "ТГК-4" - "РРГ" с точкой подключения вТК-849 со строительством тепловой камеры; - организация подземного узла учета тепловой энергии в составетеплосчетчика в комплекте с электромагнитным расходомером "ВИСТ ТС.2",датчиков избыточного давления марки РТХ 500, комплекта датчиковтемпературы КТПТР; - бесканальная подземная прокладка тепловых сетей Ф=325 ммпротяженностью 45,5 м и Ф=89 протяженностью 18,5 м в двухтрубномисполнении в пенополиуретановой изоляции с полиэтиленовойгидрозащитной оболочкой; - монтаж в теплоизоляции труб и фасонных изделий линейныхпроводников-индикаторов (сигнальные проводники) системы ОДК состояниявлажности системы пенополиуретановой изоляции. Инвестиционный проект "Теплоснабжение микрорайона "Зиловскаябровка" Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" прошел отбор научастие в областной целевой программе "Обеспечение земельных участковкоммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства на2007-2010 годы", утвержденной Законом Рязанской области от 13.12.2006г. N 157-ОЗ. 3. Цели и задачи инвестиционной программы Основная цель инвестиционной программы - создание системыкоммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловыхнагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" кцентрализованному теплоснабжению. Кроме этого, целями инвестиционной программы являются: - повышение эффективности, устойчивости и сбалансированностифункционирования системы теплоснабжения; - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации. Задачами инвестиционной программы являются: - развитие системы теплоснабжения с учетом перспективы новогостроительства; - повышение качества предоставляемых услуг и улучшениеэкологической ситуации; - финансирование программных мероприятий; - обоснование размера тарифа на подключение, удовлетворяющегопотребности в финансировании программных мероприятий 4. Целевые индикаторы инвестиционной программы Целевые индикаторы программы 1. Наличие системы коммунальной инфраструктуры, необходимой дляподключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки"Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению. 2. Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета. 3. Всего инвестиций за период, в т ч финансовые средства,полученные организацией от применения установленных тарифов наподключение, тыс. руб. с НДС.---T-------------------------T---------¬¦N ¦Индикаторы ¦Значение ¦¦п/¦ ¦Индикато-¦¦п ¦ ¦ра ¦+--+-------------------------+---------+¦1 ¦Наличие системы ¦100% ¦¦ ¦коммунальной ¦ ¦¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦¦ ¦необходимой для ¦ ¦¦ ¦подключения тепловых ¦ ¦¦ ¦нагрузок микрорайона ¦ ¦¦ ¦комплексной застройки ¦ ¦¦ ¦"Зиловская бровка, к ¦ ¦¦ ¦централизованному ¦ ¦¦ ¦теплоснабжению ¦ ¦+--+-------------------------+---------+¦2 ¦Обеспеченность ¦100% ¦¦ ¦потребления товаров и ¦ ¦¦ ¦услуг приборами учета ¦ ¦+--+-------------------------+---------+¦3 ¦Всего инвестиций за ¦16172,6 ¦¦ ¦период, в т. ч. ¦ ¦¦ ¦финансовые средства, ¦ ¦¦ ¦полученные организацией ¦ ¦¦ ¦от применения ¦ ¦¦ ¦установленных тарифов на ¦ ¦¦ ¦подключение, тыс. руб. с ¦ ¦¦ ¦НДС ¦ ¦L--+-------------------------+---------- 5. Инвестиционный проект, входящий в состав инвестиционной программы Для решения поставленных настоящей программой целей и задачРязанский филиал ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" реализует проект по созданиюсистемы коммунальной инфраструктуры, необходимой для подключениятепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка"- "Инвестиционный проект по созданию системы коммунальнойинфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузокмикрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" (приложение N 1) Объем инвестиций на реализацию проекта по созданию системыкоммунальной инфраструктуры, необходимой для подключения тепловыхнагрузок (19 7875 Гкал/ч) микрорайона комплексной застройки "Зиловскаябровка" составляет 10 964,48 тыс. руб. (без НДС) Финансированиемероприятий проекта планируется осуществить за счет тарифа наподключение к системе коммунальной инфраструктуры, в соответствии стребованиями Федерального закона от 30 12 2004 N 210-ФЗ Данный тарифбудет применяться для расчетов с застройщиками данного микрорайона,исходя из проектных нагрузок Расчет тарифа на подключение: (Всего инвестиций за период, без НДС / (1 - Налог на прибыль)) х1,18 / Подключаемая нагрузка (10964,48 тыс. руб. / (1 - 0,2)) х 1,18 / 19,7875Гкал/ч = 817,31тыс. руб. /Гкал (с НДС)--T-----------------------------T--------¬¦N¦Показатель инвестиционной ¦Значени妦п¦программы ¦ ¦¦/¦ ¦ ¦¦п¦ ¦ ¦+-+-----------------------------+--------+¦1¦Финансовые потребности, тыс. ¦161726 ¦¦ ¦руб. с НДС ¦ ¦+-+-----------------------------+--------+¦2¦Тепловые нагрузки, Гкал/ч ¦19,7875 ¦+-+-----------------------------+--------+¦3¦Тариф на подключение, руб. за¦81731 ¦¦ ¦Гкал/ч (с НДС) ¦ ¦L-+-----------------------------+--------- 6. Ресурсное обеспечение программы Затраты на реализацию инвестиционной программы складываются израсходов, связанных с проектированием, проведением, финансированием иналогообложением мероприятий по созданию системы коммунальнойинфраструктуры, необходимой для подключения тепловых нагрузокмикрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" кцентрализованному теплоснабжению. Подключение к системе коммунальной инфраструктуры производитсятолько после заключения договора о подключении к системе коммунальнойинфраструктуры Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" и внесенияплаты за подключение. Размер платы за подключение к системе коммунальнойинфраструктуры устанавливается исходя из объема проектных тепловыхнагрузок, планируемых к подключению. 7. Оценка доступности инвестиционной программы Результатом реализации проекта инвестиционной программы станетдостижение следующих результатов: - создание системы коммунальной инфраструктуры, необходимой дляподключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки"Зиловская бровка" к централизованному теплоснабжению; - коммерческий учет тепловой энергии, потребляемой микрорайономкомплексной застройки "Зиловская бровка"; - сдерживание уровня роста тарифов на тепловую энергию дляпотребителей города; - улучшение экологической ситуации в городе Рязани. Анализ доступности тарифа на подключение для потребителейзаключается в следующем. По информации территориального органа Федеральной службыгосударственной статистики по Рязанской области, средняя рыночнаястоимость 1 кв. м. общей площади жилья на первичном рынке жильяРязанской области во 2 квартале 2009 года составляет 36771,82 руб.Тариф на подключение к системе коммунальной инфраструктуры Рязанскогофилиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" составляет 784,62 тыс. руб. за 1 Гкалподключаемой мощности (с НДС). Исходя из параметров микрорайонакомплексной застройки "Зиловская бровка" (приложение N 2), плата заподключение к системе теплоснабжения Рязанского филиала ООО"Ново-Рязанская ТЭЦ" в пересчете на 1 кв. м общей площади жильясоставит 115,28 руб. (19,7875 Гкал/час х 817,31 руб. за 11 Гкал/час/140 292,84 кв. м), или 0,31 % от рыночной стоимости 1 кв. м общейплощади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области, и не повыситриск сокращения спроса на жилье. 8. Срок реализации программы Срок реализации программы соответствует периоду 2010 - 2015годы.Приложение N 1к инвестиционной программеРязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"Инвестиционный проект по созданию системы коммунальной инфраструктуры,необходимой для подключения тепловых нагрузок микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" ---T------------T----------T--------------T---------T-------------------¬¦N ¦Наименование¦Цели ¦Реализация ¦финансо- ¦Реализация ¦¦п/¦мероприятий ¦реализации¦мероприятий по¦вые ¦мероприятий по ¦¦п ¦(наименова- ¦мероприя- ¦годам (ед. ¦потребно-¦годам, тыс. рублей ¦¦ ¦ние и адрес ¦тий с ¦изм. или %) ¦сти, ¦с НДС ¦¦ ¦объекта) ¦указанием +----T--T------+всего, +---------T---T-----+¦ ¦ ¦ожидаемых ¦2010¦_ ¦2015 ¦тыс. ¦2010 год ¦_ ¦2015 ¦¦ ¦ ¦изменений ¦год ¦ ¦год ¦рублей с ¦ ¦ ¦год ¦¦ ¦ ¦характери-¦ ¦ ¦ ¦НДС ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦стик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦объекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------+----------+----+--+------+---------+---------+---+-----+¦1.¦Создание ¦Обеспече- ¦100%¦ ¦ ¦12 938,1 ¦12938,1 ¦ ¦н ¦¦1 ¦системы ¦ние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦коммунальной¦потребнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦инфраструк- ¦ти в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦туры, ¦тепловой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦необходимой ¦энергии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦для ¦объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦подключения ¦новой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦тепловых ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦нагрузок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦микрорайона ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦"Зиловская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ровка" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+--+------------+----------+----+--+------+---------+---------+---+-----+¦Всего инвестиций за период, в т ч. ¦12 938,1 ¦12 938,1 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Итого, с учетом налога прибыль ¦16 172,6 ¦16 172,6 ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Собственные средства, из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦прибыль, направляемая на инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦амортизация ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦прочие собственные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Привлеченные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Заемные средства кредитных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Бюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Средства внебюджетных фондов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦+-----------------------------------------+---------+---------+---+-----+¦Прочие средства - плата за подключение ¦16 172,6 ¦16 172,6 ¦ ¦ ¦L-----------------------------------------+---------+---------+---+------Приложение N 2к инвестиционной программеРязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" Нагрузки на инженерное обеспечение микрорайона комплексной застройки "Зиловская бровка" -T-----------T-------T---------T--------T-----------T---------T-------------------------------------¬¦¦Наименова- ¦Общая ¦Предель- ¦Общая ¦Планируемые¦Планируе-¦Нагрузки на инженерное обеспечение ¦¦¦ние ¦площадь¦ное ¦площадь,¦сроки ¦мая +------------T-----------T------------+¦¦ ¦заст- ¦кол-во ¦кв. м ¦подключения¦числен- ¦Водоснабже- ¦Водоотведе-¦Теплоснабже-¦¦¦ ¦ройки, ¦этажей ¦ ¦ ¦ность, ¦ние, ¦ние, куб. ¦ние, ¦¦¦ ¦га ¦или ¦ ¦ ¦чел ¦куб.м/сут. ¦м/cyт. ¦Гкал/час ¦¦¦ ¦ ¦предель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦высот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦ность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦здания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦++-----------+-------+---------+--------+-----------+---------+------------+-----------+------------+¦¦2 ¦3 ¦4 ¦5 ¦6 ¦7 ¦8 ¦9 ¦10 ¦++-----------+-------+---------+--------+-----------+---------+------------+-----------+------------+¦ ¦ ¦+T-----------T-------T---------T--------T-----------T---------T------------T-----------+------------+¦¦"Зиловская ¦6,9 ¦14эт. ¦140292,8¦2010-2015 ¦5070 ¦2443,74 ¦2443,74 ¦19,7875 ¦¦¦бровка" ¦ ¦ ¦4 ¦гг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦L+-----------+-------+---------+--------+-----------+---------+------------+-----------+-------------