Приложение к Решению от 28.06.2012 г № 251-I Программа
Инвестиционная программа муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
I.Паспорт инвестиционной программы муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015"
| Наименование программы | Инвестиционная программа муниципального предприятия "Водоканал города Рязани" "Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на период с 01.08.2012 по 31.07.2015" |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядка регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 100 "Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Генеральный план города Рязани, утвержденный решением Рязанского городского совета от 30.11.2006 N 794-III; Распоряжение администрации города Рязани от 01.09.2009 N 1241-р "Об утверждении Порядка подготовки технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; Постановление администрации города Рязани от 16.12.2011 N 5705 "О подготовке технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы"; Постановление администрации города Рязани от 21.12.2011 N 5757 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции постановления администрации города Рязани от 27.03.2012 N 1821, от 21.06.2012 N 3190) |
| Заказчик программы | Администрация города Рязани |
| Разработчик программы | МП "Водоканал города Рязани" |
| Исполнитель программы | МП "Водоканал города Рязани" |
| Сроки реализации программы | 01.08.2012 - 31.07.2015 |
| Цели и задачи программы | Основные цели программы: - повышение надежности сетей и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства; - повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению; - повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы водоснабжения и водоотведения; - обеспечение потребности в услугах по водоснабжению и водоотведению районов перспективного строительства; - повышение экологической безопасности; - повышение экономической эффективности оказания услуг; - внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий; - улучшение экологической ситуации. Основные задачи программы: - модернизация и развитие систем водопроводно-канализационного хозяйства, увеличение пропускной способности, снижение аварийности; - модернизация объектов водоснабжения, внедрение систем очистки, увеличение мощностей очистных сооружений; - модернизация систем водоотведения для повышения надежности и долговечности работы основного оборудования; - снижение производственных затрат за счет внедрения современных ресурсосберегающих технологий, снижения аварийности и непроизводственных потерь, повышения производительности труда; - разработка мероприятий, направленных на обеспечение объектов нового строительства и модернизируемых объектов коммунальными ресурсами; - разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации; - определение финансовой потребности МП "Водоканал города Рязани" для реализации программных мероприятий; - разработка механизма привлечения инвестиций для обеспечения потребностей МП "Водоканал города Рязани" в целях реализации инвестиционной программы; - обоснование размеров тарифа на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения МП "Водоканал города Рязани", удовлетворяющего потребности организации в финансировании программных мероприятий |
| Основные направления программы | По развитию системы водоснабжения: - строительство и модернизация объектов системы водоснабжения (сети, очистные водопроводные станции, повысительные насосные станции, водопроводные насосные станции); - модернизация основных производственных фондов системы водоснабжения; - внедрение автоматизированных и дистанционных систем управления производственными процессами; По развитию системы водоотведения: - строительство и модернизация объектов системы водоотведения (сети, канализационные насосные станции); - модернизация основных производственных фондов системы водоотведения |
| Требования к инвестиционной программе | - надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами); - сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; - доступность товаров и услуг для потребителей; - эффективность деятельности |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования инвестиционной программы 897,171 млн. руб. без НДС (Приложение). Источник - плата за подключение |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - снижение потерь холодной воды на 2% за счет снижения аварийности на водопроводных сетях; - повышение надежности (бесперебойности) оказываемых услуг за счет надежности и долговечности работы основного оборудования; - повышение эффективности деятельности предприятия за счет снижения эксплуатационных затрат; - повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации в городе; - обеспечение условий для перспективного развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" |
| Контроль за реализацией программы | Мониторинг выполнения инвестиционной программы осуществляется структурными подразделениями администрации города Рязани |
II.Характеристика ключевых проблем развития организации и основных направлений их решения
В настоящее время город Рязань стремительно развивается. В результате увеличения темпов застройки города возникла необходимость более интенсивного развития инженерной инфраструктуры во избежание возникновения дефицита мощностей и снижения надежности системы водоснабжения и водоотведения города Рязани.
На сегодняшний день средний процент физического износа системы водоснабжения и водоотведения г. Рязани составляет более 50% в том числе:
| Группа основных средств | 2009 | 2010 | 2011 |
| Износ системы водоснабжения, в том числе: | 57 | 53,6 | 52,5 |
| Водопроводные сети | 65,6 | 57,6 | 55,1 |
| Оборудование водоснабжения | 56,9 | 58 | 60 |
| Прочее имущество водоснабжения | 44,4 | 45,6 | 45,6 |
| Износ системы водоотведения, в том числе: | 56 | 49 | 46,7 |
| Канализационные сети | 69,0 | 60,9 | 56,9 |
| Оборудование водоотведения | 43,0 | 55 | 48,4 |
| Прочее имущество водоотведения | 13,8 | 11,2 | 13,2 |
Такое состояние основных производственных фондов не может не отражаться на качестве оказываемых услуг по водоснабжению и водоотведению и обеспечить устойчивую работу инженерной инфраструктуры города.
Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не может в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Аварийность на сетях составляет 0,2 шт. на 1 км сети по водопроводным сетям и 0,1 шт. на 1 км сети по канализационным сетям.
Показатели повреждений на сетях водопровода
и канализации
| Группа основных средств | 2009 | 2010 | 2011 |
| Водопроводная сеть | 3182 | 4003 | 2782 |
| Канализационная сеть | 6067 | 8261 | 8439 |
Показатели аварий на сетях водопровода и
канализации с раскопками
| Группа основных средств | 2009 | 2010 | 2011 |
| Водопроводная сеть | 706 | 774 | 698 |
| Канализационная сеть | 36 | 66 | 19 |
Неучтенный расход и потери воды при транспортировке составляют более 27%. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.
За 2011 год подано воды в сеть 67,1 млн. куб. м воды, в том числе речной воды 44,0 млн. куб. м (65,6%), артезианской 23,1 млн. куб. м (34,4%). Реализовано воды населению 34,5 млн. куб. м. Среднее потребление на 1 жителя города составило 219 л/сут.
Динамика потребления воды населением
| Наименование | 2009 | 2010 | 2011 |
| Объем реализации воды, млн. куб. м в год | 39,5 | 38,7 | 34,5 |
| Численность потребителей услуг (населения), тыс. чел. | 447,1 | 438,2 | 431,1 |
| Объем потребления воды на 1 человека, л в сутки | 242 | 242 | 219 |
Ввод объектов жилой застройки повлечет перераспределение объемов потребляемых ресурсов между районами города.
Несбалансированность мощностей существующей системы, значительный износ основных производственных фондов, рост аварийности на сетях при повышении давления не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах. В результате возникает дефицит воды в отдельных домах города в часы массового водоразбора.
Экологическое состояние вод реки Ока привело к необходимости перехода на новые технологии очистки речной воды с частичной автоматизацией технологического процесса. Морально устаревшее, энергоемкое технологическое оборудование на насосных водопроводных станциях требует замены и модернизации.
В целях улучшения водоснабжения и водоотведения города Рязани разработана настоящая инвестиционная программа.
III.Цели и задачи инвестиционной программы
Основными целями и задачами инвестиционной программы (далее - программы) является развитие системы водоснабжения и водоотведения. Настоящая программа разработана на основе технического задания на разработку инвестиционной программы, анализа существующего состояния системы и объектов водопроводно-канализационного хозяйства (далее - ВКХ), с учетом накопившихся проблем в данной сфере, в целях обеспечения потребности города в сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства для развития жилищного и промышленного строительства на период с 01.08.2012 по 31.07.2015 (приложение к инвестиционной программе).
Реализация программы посредством реконструкции действующих и строительства новых объектов, сетей и сооружений водопровода и канализации позволит решить задачи оздоровления водопроводно-канализационного хозяйства города и улучшить основные производственные показатели, отражающие состояние отрасли:
- ликвидация дефицита воды в отдельных районах города;
- снижение неучтенного расхода и потерь воды;
- увеличение доли артезианской воды в общей системе водоснабжения;
- снижение износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение надежности (бесперебойности) системы водоснабжения и водоотведения;
- обеспечение возможности обеспечения потребителей воды в районах социально - жилой застройки города.
IV.Перечень инвестиционных проектов, входящих в состав инвестиционной программы
В результате проведенного мониторинга существующего состояния объектов ВКХ МП "Водоканал города Рязани" предлагает реализовать проект по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения города.
1.Надбавка к тарифам по водоснабжению и водоотведению в инвестиционной программе МП "Водоканал города Рязани" на период с 01.08.2012 по 31.07.2015 не предусматривается, по этой причине инвестиционный проект по улучшению технических и экономических характеристик систем коммунальной инфраструктуры, повышению качества оказываемых услуг, улучшению экологической ситуации на территории города Рязани не предусматривается.
2.Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства.
По водоснабжению:
2.1.Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС.
2.2.Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС.
Необходимость реализации проекта (п. 2.1, 2.2) связана с увеличением надежности подачи воды в районы Канищево, Московский, Советский, Железнодорожный.
2.3.Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением пропускной способности, необходимой для перспективной застройки района Дашково-Песочня.
2.4.Строительство водовода диаметром 300 мм от ул. Зубковой до ул. Полевой в сторону пос. Соколовка.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Дашково-Песочня.
2.5.Строительство водопровода диаметром 100 - 300 мм в микрорайоне ДПР-5.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки микрорайона ДПР-5.
2.6.Модернизация станции 2-го подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.
2.7.Строительство водопроводов диаметром 100 - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки квартала по Михайловскому шоссе.
2.8.Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района, районов "Зиловская бровка", Дашково-Песочня, Кальное.
2.9.Модернизация Соколовской ОВС.
Необходимость реализации проекта связана с необходимостью увеличения объемов подачи воды с учетом перспектив застройки в районе п. Шлаковый и Железнодорожного района.
2.10.Модернизация сетей водопровода Московского района.
Реализации проекта связана с необходимостью увеличения подачи воды в перспективные застройки п. Приокский, п. Юбилейный, ул. Мервинской, ул. Костычева, застройки по Московскому шоссе.
2.11.Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ул. Братиславская, п. Южный, Горроща, Голенчино.
2.12.Модернизация скважин.
Реализации проекта связана с заменой управления скважинами и необходимостью увеличения объемов подачи артезианской воды.
2.13.Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением объема подачи артезианской воды в районы перспективной застройки Московского и Железнодорожного районов.
2.14.Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды и обеспечением нормативного давления воды в домах высокоэтажной застройки в Железнодорожном районе.
2.15.Модернизация сетей водопровода Железнодорожного района.
Необходимость реализации проекта связана с увеличением пропускной способности трубопроводов для обеспечения услуг по водоснабжению жилой застройки ул. Гоголя, ул. Островского, ул. Вокзальная.
2.16.Модернизация сетей водопровода Октябрьского района.
Необходимость реализации проекта связана с надежностью подачи воды на объекты, в том числе и жилые дома, Октябрьского района.
2.17.Модернизация насосной станции "Химволокно".
Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды в Октябрьский район.
2.18.Модернизация насосной станции "Дягилевская".
Необходимость реализации проекта связана с увеличением подачи воды в район Дягилево.
2.19.Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения.
Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат и получением оперативных данных о работе объектов водоснабжения.
2.20.Энергетический аудит объектов водоснабжения.
Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.
По водоотведению:
2.21.Модернизация канализационной насосной станции N 6.
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив застройки Московского, Советского районов.
2.22.Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки районов Кальное, Дашково - Песочня, завершением работ по проекту "Расширение и реконструкция канализации г. Рязани".
2.23.Переключение стоков в районе Кальное и канализационной насосной станции N 10 в главный коллектор.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив жилой застройки и обеспечения услуг водоотведения в районе Кальное.
2.24.Модернизация сетей канализации Октябрьского района.
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением перекачки стоков с учетом перспектив жилой застройки Октябрьского района.
2.25.Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского и Железнодорожного районов.
2.26.Модернизация канализационной насосной станции N 3.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.
2.27.Модернизация канализационной насосной станции N 4.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района, п. Южный, Железнодорожного района.
2.28.Модернизация сетей канализации Железнодорожного района.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки района Горроща, Железнодорожного района.
2.29.Строительство канализации диаметром 200 - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная.
Необходимость реализации проекта связана с развитием системы водоотведения в районе перспективной застройки.
2.30.Модернизация сетей канализации Московского района.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Московского района.
2.31.Переключение канализационного коллектора диаметром 400 мм улицы Пирогова в Западный коллектор
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки указанного района и улучшением экологической ситуации.
2.32.Модернизация сетей канализации Советского района.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки Советского района.
2.33.Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5.
Необходимость реализации проекта связана с учетом перспектив застройки ДПР-5.
2.34.Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от КНС N 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК".
Необходимость реализации проекта связана с обеспечением надежности системы водоотведения Московского, Железнодорожного и Октябрьского районов.
2.35 - 2.39.Модернизация канализационной насосной станции N 5, Соколовской канализационной насосной станции, канализационной насосной станции N 7, канализационной насосной станции N 2, канализационной насосной станции "Старореченская".
Необходимость реализации проектов связана с обеспечением водоотведения Октябрьского, Железнодорожного, Московского районов.
2.40.Энергетический аудит объектов водоотведения.
Необходимость реализации проекта связана с созданием программы по экономии энергоносителей.
2.41.Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения.
Необходимость реализации проекта связана с мониторингом и оценкой затрат и получением оперативных данных о работе объектов водоотведения.
Источник финансирования инвестиционного проекта по обеспечению подключения строящихся (модернизируемых) объектов капитального строительства - плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения.
V.Обоснование размера финансовых потребностей для выполнения инвестиционной программы и оптимальная структура источников финансирования инвестиционной программы
| NN пп | Инвестиционный проект подключения строящихся (модернизируемых) объектов | Финансовые потребности на реализацию мероприятий, (тыс. руб., без НДС) | Источники финансирования |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ | |||
| 1. | Модернизация станции 1-го подъема Борковской ОВС: - замена запорно-регулирующей арматуры - 5000 тыс. руб. - замена насосных агрегатов - 3000 тыс. руб. | 8000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 2. | Модернизация станции 2-го подъема Борковской ОВС: - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 12000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 3. | Модернизация повысительной насосной станции по ул. Зубковой: - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры | 5000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 4. | Строительство водовода диаметром 300 мм от ул. Зубковой в сторону пос. Соколовка | 6300 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 5. | Строительство водопровода диаметром 100 мм - 300 мм в микрорайоне ДПР-5 | 15000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 6. | Модернизация станции 2-ого подъема Окской ОВС с заменой насосного оборудования: - замена насосных агрегатов с установкой ЧРП - 16000 тыс. руб.; - замена трубопроводов и запорно-регулирующей арматуры - 10000 тыс. руб.; - модернизация электросилового хозяйства - 4000 тыс. руб. | 30000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 7. | Строительство водопровода диаметром 100 мм - 200 мм от водопровода диаметром 300 мм по ул. Михайловское шоссе в сторону строящегося квартала | 6000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 8. | Модернизация станции 1-го подъема Окской ОВС: - замена запорно-регулирующей арматуры - 8000 тыс. руб.; - замена электрооборудования с установкой ЧРП - 15000 тыс. руб. | 23000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 9. | Модернизация Соколовской ОВС: - замена насосных агрегатов с установкой ЧРП - 12 000 тыс. руб.; - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 20400 тыс. руб.; - модернизация электрооборудования - 1500 тыс. руб. | 33900 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 10. | Модернизация сетей водопровода Московского района: - модернизация водовода диаметром 300 мм по ул. Станкозаводская - 3500 тыс. руб.; - строительство водовода диаметром 500 мм от п. Юбилейный до Московского шоссе 26157 тыс. руб.; - строительство водопровода диаметром 300 мм по ул. Мервинская от ул. Костычева, 14 до ж.д. N 18 с закольцовкой водопровода диаметром 225 мм - 7808 тыс. руб.; - замена двух водоводов диаметром 250 мм на котельные N 1, 2 по 1-му Тракторному проезду, 22б - 913 тыс. руб. - замена двух вводов диаметром 150 мм на котельную N 3 по ул. Костычева - 610 тыс. руб. | 38988 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 11. | Завершение строительства 2-ой нитки водовода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС до пос. Южный | 37300 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 12 | Модернизация скважин: - замена управления скважинами | 5000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 13. | Модернизация Павловской ОВС с заменой насосного оборудования: - замена насосного оборудования с установкой ЧРП - 5000 тыс. руб. - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 2500 тыс. руб. | 7500 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 14. | Модернизация повысительной насосной станции на ул. Высоковольтная: - замена насосных агрегатов с установкой ЧРП | 18000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 15. | Модернизация сетей водопровода Железнодорожного района: - модернизация водопровода диаметром 300 мм по ул. Гоголя - 1928 тыс. руб.; модернизация водопровода диаметром 300 мм по улице Островского - 2309 тыс. руб.; - модернизация водопровода диаметром 600 мм по улице Островского - 939 тыс. руб.; - модернизация водовода диаметром 500 мм по ул. Вокзальная - 5534 тыс. руб. | 10710 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 16. | Модернизация сетей водопровода Октябрьского района: - строительство водопровода диаметром 300 мм по ул. Куйбышевское шоссе - Ломоносова на участке от завода "Рязцветмет" - до ул. Телевизионной - 14500 тыс. руб.; - модернизация водопровода диаметром 300 мм по садам СТ Металлург-2 по ул. Яблочкова - 7568 тыс. руб.; - строительство водопровода диаметром 100 мм по ул. Ленпоселок, д. Дядьково - 2204 тыс. руб.; - модернизация водопровода диаметром 200 мм от НС "Агропром" до д. 12 по ул. Загородная - 1637 тыс. руб.; - модернизация водопровода по ул. Ряжское шоссе до станции мехочистки РНПЗ - 6646 тыс. руб.; - модернизация водопровода диаметром 600 мм от Соколовской ОВС в сторону ул. Новоселковская - 15000 тыс. руб.; - строительство водопровода диаметром 200 мм от водопровода диаметром 300 мм ул. Зубковой до ул. Тимуровцев, 12/1 - 946 тыс. руб.; - модернизация водопровода диаметром 400 мм от Соколовской ОВС в сторону п. Соколовка - 3000 тыс. руб. | 51501 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 17. | Модернизация насосной станции "Химволокно" | 500 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 18. | Модернизация насосной станции "Дягилевская": - замена насосных агрегатов - 3000 тыс. руб. - модернизация сетей с заменой запорно-регулирующей арматуры - 4000 тыс. руб. - модернизация электрооборудования - 1500 тыс. руб. | 8500 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 19. | Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоснабжения | 3000 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| 20. | Энергетический аудит объектов водоснабжения | 2500 | Плата за подключение к сетям водоснабжения |
| Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоснабжения | 322699 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ | |||
| 21. | Модернизация канализационной насосной станции N 6: - замена насосных агрегатов - 12000 тыс. руб.; - модернизация электрооборудования - 1500 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 1500 тыс. руб. | 15000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 22. | Модернизация канализационной насосной станции N 10 с заменой насосного оборудования: - замена насосных агрегатов - 14000 тыс. руб.; - замена запорно-регулирующей арматуры - 6000 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 2000 тыс. руб. | 22000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 23. | Переключение стоков в районе Кальное и канализационной насосной станции N 10 в главный коллектор | 11000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 24. | Модернизация сетей канализации Октябрьского района: - замена напорной канализации диаметром 300 мм от Соколовской КНС до Ряжского шоссе - 7344 тыс. руб.; - модернизация канализации диаметром 300 мм по ул. Есенина от д. N 67 до пл. Театральная - 11028 тыс. руб.; - строительство 2-й нитки напорного коллектора Д-300 мм от канализационной насосной станции N 5 - 6877 тыс. руб.; - модернизация канализации диаметром 200 мм от ЦТП 57 Тимакова, д. 22, к. 1 до ул. Новоселов - 1288 тыс. руб.; - модернизация канализации Д-200 - 250 мм от ж.д. 16, 18 по ул. Связи до ул. Прудная - 5303 тыс. руб. | 31840 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 25. | Модернизация канализационного коллектора диаметром 1000 мм от канализационной насосной станции N 3 до канализационной насосной станции N 4 | 20000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 26. | Модернизация канализационной насосной станции N 3: - замена насосных агрегатов - 16000 тыс. руб.; - модернизация грабельного отделения с заменой решеток - 12000 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 2000 тыс. руб. | 30000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 27. | Модернизация канализационной насосной станции N 4: - замена насосных агрегатов и запорной арматуры - 12000 тыс. руб. | 12000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 28. | Модернизация сетей канализации Железнодорожного района: - канализационная сеть по ул. Высоковольтная - Медгородок - 17000 тыс. руб.; - канализационная сеть по Первомайскому проспекту - 10000 тыс. руб.; - канализационная сеть по ул. 9-я Линия 3678 тыс. руб. - канализационная сеть по ул. Островского диаметром 400 мм - 12000 тыс. руб. | 42678 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 29. | Строительство канализации диаметром 200 мм - 300 мм от строящегося квартала по Михайловскому шоссе до канализации диаметром 400 мм по ул. Пойменная | 4000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 30. | Модернизация сетей канализации Московского района: - канализационная сеть диаметром 800 1500 мм от Кузьмина оврага до канализационной насосной станции N 3 98000 тыс. руб. | 98000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 31. | Переключение канализационного коллектора диаметром 400 мм улицы Пирогова в Западный коллектор | 4500 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 32. | Модернизация сетей канализации Советского района: - канализационных сетей от ул. Полевая до Кремлевского вала - 29152 тыс. руб. - модернизация коллектора по ул. Семинарской от ул. Каширина до ул. Соборной - 18676 тыс. руб. - модернизация канализации диаметром 200 мм по ул. Павлова от д. N 2 до ул. Семинарская - 2186 тыс. руб. - модернизация канализации по ул. Чапаева - 3000 тыс. руб. - модернизация канализации от ул. Спортивная до ул. Полевая - 2291 тыс. руб. | 55305 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 33. | Строительство сетей канализации диаметром 150 - 300 мм в ДПР-5 | 11000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 34. | Модернизация канализационного коллектора диаметром 1200 мм от канализационной насосной станции N 4 в сторону очистных сооружений ЗАО "РНПК" | 13615 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 35. | Модернизация канализационной насосной станции N 5: - замена насосного оборудования - 2100 тыс. руб. - модернизация вентиляционной системы 300 тыс. руб. | 2400 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 36. | Модернизация Соколовской канализационной насосной станции: - замена насосного оборудования - 2100 тыс. руб.; - модернизация электрооборудования - 1000 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 500 тыс. руб. | 3600 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 37. | Модернизация канализационной насосной станции N 7: - замена насосного оборудования - 2100 тыс. руб.; - модернизация электрооборудования - 1000 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 500 тыс. руб. | 3600 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 38. | Модернизация канализационной насосной станции N 2: - замена насосного оборудования - 2600 тыс. руб.; - замена электрооборудования с установкой ЧРП - 2000 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 300 тыс. руб. | 4900 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 39. | Модернизация канализационной насосной станции Старореченская": - замена насосного оборудования - 2100 тыс. руб.; - модернизация электрооборудования - 1500 тыс. руб.; - модернизация вентиляционной системы 500 тыс. руб. | 4100 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 40. | Энергетический аудит объектов водоотведения | 2500 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| 41. | Внедрение диспетчеризации, телемеханики на объектах водоотведения | 3000 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
| Итого по инвестиционным проектам по подключению строящихся объектов к сетям водоотведения | 395038 | Плата за подключение к сетям водоотведения |
В соответствии с пунктом 24 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 N 99, предусмотрены дополнительные средства для выплаты налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки, связанной с реализацией мероприятий настоящей инвестиционной программы.
В соответствии с Постановлением администрации города Рязани от 21.12.2011 N 5757 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МП "Водоканал города Рязани" по развитию систем водоснабжения и водоотведения города Рязани на 2012 - 2014 годы" (в редакции Постановления администрации города Рязани от 27.03.2012 N 1821, от 21.06.2012 N 3190) прогнозируется объем водоснабжения и водоотведения по вновь строящимся и модернизируемым объектам в размере 19346,756 куб. м в сутки по водоснабжению и по водоотведению - 18337,548 куб. м в сутки.
Таким образом, тариф на подключение к объектам водоснабжения составит:
403374 тыс. руб. / 19346,756 куб. м в сутки x 1000 = 20850 руб. без НДС за куб. м/сут. заявленного водопотребления;
403374 тыс. руб. / (19346,756 куб. м в сутки / 24 часа) x 1000 = 500393 руб. без НДС за куб. м/час. заявленного водопотребления;
тариф на подключение к объектам водоотведения составит:
493798 тыс. руб. / 18337,548 куб. м в сутки x 1000 = 26928 руб. без НДС за куб. м/сут. заявленного водоотведения;
493798 тыс. руб. / (18337,548 куб. м в сутки / 24 часа) x 1000 = 646278 руб. без НДС за куб. м/час. заявленного водоотведения
VI.Оценка финансовой, бюджетной и социально-экономической эффективности инвестиционной программы
Проект, как любая финансовая операция, связанная с получением доходов и осуществлением расходов, имеет план движения денежных средств. Объем доходов, полученных за счет тарифа на подключение, принят равным объему необходимых инвестиций с учетом налога на прибыль.
тыс. руб.
| Показатель | 2012 год | 2013 год | 2014 2015 годы | Всего |
| Приток | 361493,00 | 287365,40 | 409803,68 | 1058662,08 |
| Плата за подключение, в т.ч. | 361493,00 | 287365,40 | 409803,68 | 1058662,08 |
| НДС | 55143,00 | 43835,40 | 62512,43 | 161490,83 |
| Отток | 361493,00 | 287365,40 | 40980368 | 1058662,08 |
| Расходы по инвестиционной деятельности, в т.ч. | 289194,40 | 229892,32 | 327842,94 | 846929,66 |
| НДС | 44114,40 | 35068,32 | 50009,94 | 129192,66 |
| Налоги | 72298,60 | 57473,08 | 81960,74 | 211732,42 |
| Налог на прибыль | 61270,00 | 48706,00 | 69458,25 | 179434,25 |
| НДС к уплате | 11028,60 | 8767,08 | 12502,49 | 32298,17 |
| Чистый денежный поток (ЧДП) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Индекс доходности инвестиций | 1,00 |
В качестве основных показателей экономической эффективности инвестиционной программы определены финансовая реализуемость инвестиционного проекта, чистый денежный поток (ЧДП), индекс доходности инвестиций.
Финансовая реализуемость проекта - обеспечение такой структуры денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное количество денежных средств для осуществления проекта. Как видно из таблицы чистый денежный поток имеет нулевое значение на каждом этапе выполнения проекта, т.е. денежных средств достаточно, что свидетельствует о его финансовой реализуемости на каждом этапе выполнения и окупаемости в течение всего срока его реализации.
Индекс доходности инвестиций составляет 1,00.
Из анализа показателей экономической эффективности следует, что данный инвестиционный проект финансово реализуем и окупаем в течение всего срока реализации.
Результатом реализации проектов инвестиционной программы станет достижение следующих целевых индикаторов:
- снижение степени износа сетей и сооружений водоснабжения и водоотведения до 55%;
- повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности на объектах водоснабжения и водоотведения на 17%;
- увеличение доли артезианской воды, реализуемой потребителям города Рязани до 40%.
Кроме того, планируется достижение следующих производственно-финансовых показателей:
- снижение неучтенного расхода и потерь воды до уровня 23%;
- экономия финансовых и энергетических ресурсов;
- повышение качества предоставляемых услуг и экологической безопасности;
- обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых потребителей, возможность развития жилищного строительства в рамках реализации Национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России".
- гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по водоснабжению и водоотведению вновь вводимых объектов.
VII.Система управления реализацией программы
Контроль за использованием финансовых ресурсов, полученных в рамках реализации данной инвестиционной программы, осуществляет администрация города Рязани.