NN
пп |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Соответствующий
период
прошлого
года |
С начала года |
|
|
|
|
План |
Факт |
Отклонение
(+, -) |
% |
I. Показатели производственной деятельности |
1. |
Объемы производства основных
видов товаров и услуг в
натуральном выражении - всего, в
том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
выполняемые для муниципалитета |
|
|
|
|
|
|
|
доля объемов производства,
выполняемых для муниципалитета |
% |
|
|
|
|
|
2. |
Объемы производства основных
видов товаров и услуг в
стоимостном выражении - всего, в
том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
выполняемые для муниципалитета |
|
|
|
|
|
|
3. |
Объем основных средств |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4. |
Степень износа основных
средств |
% |
|
|
|
|
|
II. Показатели финансово-экономической деятельности |
1. |
ДОХОДЫ - всего: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.2. |
Выручка от реализации продукции
(работ и услуг) (Ф. N 2 стр.
010) - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
от населения |
|
|
|
|
|
|
|
льготы |
|
|
|
|
|
|
|
субсидии |
|
|
|
|
|
|
1.3. |
Прочие доходы - операционные и
внереализационные (расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
1.4. |
Бюджетные ассигнования и иное
целевое финансирование - всего,
в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
за счет средств федерального
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств областного
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств местного бюджета
- всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
дотация на возмещение убытков |
|
|
|
|
|
|
2. |
РАСХОДЫ - всего: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
2.1. |
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг (Ф. N 2
стр. 020) - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
материальные затраты, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
на текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
на капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без
ЕСН) - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
специалистов и служащих, из них |
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
налоги (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
другие затраты (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Коммерческие расходы (Ф. N 2
стр. 030), в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без
ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
2.3. |
Управленческие расходы (Ф. N 2
стр. 040), в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без
ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
2.4. |
Прочие расходы (операционные и
внереализационные) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
3. |
Прибыль до налогообложения (+),
убытки (-) (Ф. N 2 стр. 140) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
4. |
Налог на прибыль (или единый
налог на вмененный доход) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
5. |
Чистая прибыль, (убыток) (Ф. N 2
стр. 190) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
6. |
Платежи из прибыли за
использование муниципального
имущества, перечисленные в
бюджет города |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
7. |
Кредиторская задолженность всего (Ф. N 1 стр. 610 + 620), в
том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по кредитам (займам) |
|
|
|
|
|
|
|
в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
по заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
за энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
прочим кредиторам |
|
|
|
|
|
|
8. |
Дебиторская задолженность всего (Ф. N 1 стр. 230 + 240), в
том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по налогу на НДС |
|
|
|
|
|
|
|
населения |
|
|
|
|
|
|
|
прочих дебиторов |
|
|
|
|
|
|
9. |
Дебиторская задолженность, не
отраженная в Ф. N 1 стр. 230 +
240 - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по льготам |
|
|
|
|
|
|
|
субсидиям |
|
|
|
|
|
|
|
дотации на возмещение убытков |
|
|
|
|
|
|
10. |
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособных дебиторов (Ф.
N 1 стр. 940) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
III. Сведения о численности и заработной плате |
1. |
Среднесписочная численность
работников - всего, в том числе: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
специалистов и служащих, из них |
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
2. |
Среднемесячная заработная плата
одного работника - всего, в том
числе: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
специалистов и служащих, из них |
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
|
|
|
|
|
|
3. |
Коэффициент текучести кадров |
% |
|
|
|
|
|
IV. Показатели инвестиционной деятельности |
1. |
Капитальные вложения - всего, в
том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
за счет чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
V. Индикаторы эффективности |
Оценка имущественного положения |
1. |
Коэффициент реальной стоимости
имущества (Ф. N 1 стр. 110 + 120
+ 211 + 213)/стр. 700)
Оптимальное значение - больше
0,5 |
|
|
|
|
|
|
Оценка интенсивности использования ресурсов |
1. |
Общая рентабельность (Ф. 2 стр.
190/стр. 010) |
% |
|
|
|
|
|
Оценка платежеспособности |
3. |
Общая степень платежеспособности
(Ф. N 1 стр. 690 + 590)/Ф. N 2
среднемесячная выручка)
Оптимальное значение - меньше 1 |
|
|
|
|
|
|
Оценка финансовой устойчивости |
4. |
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (Ф. N 1 стр. 490 - Ф.
N 2 стр. 190)/ Ф. N 1 стр. 290)
Оптимальное значение - 0,5 - 0,6 |
|
|
|
|
|
|
Оценка динамичности развития финансово-хозяйственной деятельности |
5. |
Сопоставление темпов изменения
активов с изменениями финансовых
результатов.
Оптимальное соотношение:
ТП > ТВ > ТА > 100%, где:
ТП - темп изменения прибыли, %
(Ф. N 2, стр. 050);
ТВ - темп изменения выручки от
продаж, % (Ф. N 2, стр. 010);
ТА - темп изменения активов
(имущества), % (Ф. N 1, стр.
300) |
% |
|
|
|
|
|