Приложение к Решению от 13.04.2006 г № 252-III Временное положение

Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы эффективности за ___________ 200_ г.


NN пп Наименование показателя Ед. изм. Соответствующий период прошлого года С начала года
План Факт Отклонение (+, -) %
I. Показатели производственной деятельности
1. Объемы производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении - всего, в том числе:
выполняемые для муниципалитета
доля объемов производства, выполняемых для муниципалитета %
2. Объемы производства основных видов товаров и услуг в стоимостном выражении - всего, в том числе: тыс. руб.
выполняемые для муниципалитета
3. Объем основных средств тыс. руб.
4. Степень износа основных средств %
II. Показатели финансово-экономической деятельности
1. ДОХОДЫ - всего: тыс. руб.
1.2. Выручка от реализации продукции (работ и услуг) (Ф. N 2 стр. 010) - всего, в том числе: тыс. руб.
от населения
льготы
субсидии
1.3. Прочие доходы - операционные и внереализационные (расшифровать) тыс. руб.
1.4. Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование - всего, в том числе: тыс. руб.
за счет средств федерального бюджета
за счет средств областного бюджета
за счет средств местного бюджета - всего, в том числе:
дотация на возмещение убытков
2. РАСХОДЫ - всего: тыс. руб.
2.1. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (Ф. N 2 стр. 020) - всего, в том числе: тыс. руб.
материальные затраты, из них:
на текущий ремонт
на капитальный ремонт
затраты на оплату труда (без ЕСН) - всего, в том числе:
рабочих
специалистов и служащих, из них
АУП
ЕСН
амортизация
налоги (расшифровать)
другие затраты (расшифровать)
2.2. Коммерческие расходы (Ф. N 2 стр. 030), в том числе: тыс. руб.
затраты на оплату труда (без ЕСН)
ЕСН
2.3. Управленческие расходы (Ф. N 2 стр. 040), в том числе: тыс. руб.
затраты на оплату труда (без ЕСН)
ЕСН
2.4. Прочие расходы (операционные и внереализационные) тыс. руб.
3. Прибыль до налогообложения (+), убытки (-) (Ф. N 2 стр. 140) тыс. руб.
4. Налог на прибыль (или единый налог на вмененный доход) тыс. руб.
5. Чистая прибыль, (убыток) (Ф. N 2 стр. 190) тыс. руб.
6. Платежи из прибыли за использование муниципального имущества, перечисленные в бюджет города тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность всего (Ф. N 1 стр. 610 + 620), в том числе: тыс. руб.
по кредитам (займам)
в бюджет
во внебюджетные фонды
по заработной плате
за энергоресурсы
прочим кредиторам
8. Дебиторская задолженность всего (Ф. N 1 стр. 230 + 240), в том числе: тыс. руб.
по налогу на НДС
населения
прочих дебиторов
9. Дебиторская задолженность, не отраженная в Ф. N 1 стр. 230 + 240 - всего, в том числе: тыс. руб.
по льготам
субсидиям
дотации на возмещение убытков
10. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (Ф. N 1 стр. 940) тыс. руб.
III. Сведения о численности и заработной плате
1. Среднесписочная численность работников - всего, в том числе: чел.
рабочих
специалистов и служащих, из них
АУП
2. Среднемесячная заработная плата одного работника - всего, в том числе: руб.
рабочих
специалистов и служащих, из них
АУП
3. Коэффициент текучести кадров %
IV. Показатели инвестиционной деятельности
1. Капитальные вложения - всего, в том числе: тыс. руб.
за счет чистой прибыли
амортизации
бюджета
займов (кредитов)
прочих источников
V. Индикаторы эффективности
Оценка имущественного положения
1. Коэффициент реальной стоимости имущества (Ф. N 1 стр. 110 + 120 + 211 + 213)/стр. 700) Оптимальное значение - больше 0,5
Оценка интенсивности использования ресурсов
1. Общая рентабельность (Ф. 2 стр. 190/стр. 010) %
Оценка платежеспособности
3. Общая степень платежеспособности (Ф. N 1 стр. 690 + 590)/Ф. N 2 среднемесячная выручка) Оптимальное значение - меньше 1
Оценка финансовой устойчивости
4. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Ф. N 1 стр. 490 - Ф. N 2 стр. 190)/ Ф. N 1 стр. 290) Оптимальное значение - 0,5 - 0,6
Оценка динамичности развития финансово-хозяйственной деятельности
5. Сопоставление темпов изменения активов с изменениями финансовых результатов. Оптимальное соотношение: ТП > ТВ > ТА > 100%, где: ТП - темп изменения прибыли, % (Ф. N 2, стр. 050); ТВ - темп изменения выручки от продаж, % (Ф. N 2, стр. 010); ТА - темп изменения активов (имущества), % (Ф. N 1, стр. 300) %