NN
пп
| Наименование показателя
| Ед. изм.
| Соответствующий
период прошлого года
| С начала года
|
План
| Факт
| Отклонение
(+, -)
| %
|
I. Показатели производственной деятельности
|
1.
| Объемы производства основных
видов товаров и услуг в
натуральном выражении - всего,
в том числе:
| | | | | | |
| | выполняемые для муниципалитета
| | | | | | |
| | доля объемов производства,
выполняемых для муниципалитета
| %
| | | | | |
2.
| Объемы производства основных
видов товаров и услуг в
стоимостном выражении - всего,
в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | выполняемые для муниципалитета
| | | | | | |
3.
| Объем основных средств
| тыс. руб.
| | | | | |
4.
| Степень износа основных
средств
| %
| | | | | |
II. Показатели финансово-экономической деятельности
|
1.
| ДОХОДЫ - всего:
| тыс. руб.
| | | | | |
1.2.
| Выручка от реализации
продукции (работ и услуг) (Ф.
N 2, стр. 010) - всего, в том
числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | от населения
| | | | | | |
| | льготы
| | | | | | |
| | субсидии
| | | | | | |
1.3.
| Прочие доходы - операционные и
внереализационные
(расшифровать)
| тыс. руб.
| | | | | |
1.4.
| Бюджетные ассигнования и иное
целевое финансирование -
всего, в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | за счет средств федерального
бюджета
| | | | | | |
| | за счет средств областного
бюджета
| | | | | | |
| | за счет средств местного
бюджета - всего, в том числе:
| | | | | | |
| | дотация на возмещение убытков
| | | | | | |
2.
| РАСХОДЫ - всего:
| тыс. руб.
| | | | | |
2.1.
| Себестоимость проданных
товаров, продукции, работ,
услуг (Ф. N 2, стр. 020) -
всего, в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | материальные затраты, из них:
| | | | | | |
| | на текущий ремонт
| | | | | | |
| | на капитальный ремонт
| | | | | | |
| | затраты на оплату труда (без
ЕСН) - всего, в том числе:
| | | | | | |
| | рабочих
| | | | | | |
| | специалистов и служащих, из
них
| | | | | | |
| | АУП
| | | | | | |
| | ЕСН
| | | | | | |
| | амортизация
| | | | | | |
| | налоги (расшифровать)
| | | | | | |
| | другие затраты (расшифровать)
| | | | | | |
2.2.
| Коммерческие расходы (Ф. N 2,
стр. 030), в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | затраты на оплату труда (без
ЕСН)
| | | | | | |
| | ЕСН
| | | | | | |
2.3.
| Управленческие расходы (Ф.
N 2, стр. 040), в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | затраты на оплату труда (без
ЕСН)
| | | | | | |
| | ЕСН
| | | | | | |
2.4.
| Прочие расходы (операционные и
внереализационные)
| тыс. руб.
| | | | | |
3.
| Прибыль до налогообложения
(+), убытки (-) (Ф. N 2, стр.
140)
| тыс. руб.
| | | | | |
4.
| Налог на прибыль (или единый
налог на вмененный доход)
| тыс. руб.
| | | | | |
5.
| Чистая прибыль, (убыток) (Ф.
N 2, стр. 190)
| тыс. руб.
| | | | | |
6.
| Платежи из прибыли за
использование муниципального
имущества, перечисленные в
бюджет города
| тыс. руб.
| | | | | |
7.
| Кредиторская задолженность -
всего (Ф. N 1, стр. 610 +
620), в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | по кредитам (займам)
| | | | | | |
| | в бюджет
| | | | | | |
| | во внебюджетные фонды
| | | | | | |
| | по заработной плате
| | | | | | |
| | за энергоресурсы
| | | | | | |
| | прочим кредиторам
| | | | | | |
8.
| Дебиторская задолженность -
всего (Ф. N 1, стр. 230 +
240), в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | по налогу на НДС
| | | | | | |
| | населения
| | | | | | |
| | прочих дебиторов
| | | | | | |
9.
| Дебиторская задолженность, не
отраженная в Ф. N 1, стр. 230
+ 240 - всего, в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | по льготам
| | | | | | |
| | субсидиям
| | | | | | |
| | дотации на возмещение убытков
| | | | | | |
10.
| Списанная в убыток
задолженность
неплатежеспособных дебиторов
(Ф. N 1, стр. 940)
| тыс. руб.
| | | | | |
III. Сведения о численности и заработной плате
|
1.
| Среднесписочная численность
работников - всего, в том
числе:
| чел.
| | | | | |
| | рабочих
| | | | | | |
| | специалистов и служащих, из
них
| | | | | | |
| | АУП
| | | | | | |
2.
| Среднемесячная заработная
плата одного работника -
всего, в том числе:
| руб.
| | | | | |
| | рабочих
| | | | | | |
| | специалистов и служащих, из
них
| | | | | | |
| | АУП
| | | | | | |
3.
| Коэффициент текучести кадров
| %
| | | | | |
IV. Показатели инвестиционной деятельности
|
1.
| Капитальные вложения - всего,
в том числе:
| тыс. руб.
| | | | | |
| | за счет чистой прибыли
| | | | | | |
| | амортизации
| | | | | | |
| | бюджета
| | | | | | |
| | займов (кредитов)
| | | | | | |
| | прочих источников
| | | | | | |
V. Индикаторы эффективности
|
Оценка имущественного положения
|
1.
| Коэффициент реальной
стоимости имущества (Ф. N 1,
стр. 110 + 120 + 211 +
213)/стр. 700). Оптимальное
значение - больше 0,5
| | | | | | |
Оценка интенсивности использования ресурсов
|
1.
| Общая рентабельность
(Ф. 2, стр. 190/стр. 010)
| %
| | | | | |
Оценка платежеспособности
|
3.
| Общая степень
платежеспособности
(Ф. N 1, стр. 690 + 590)/
Ф. N 2 среднемесячная
выручка). Оптимальное
значение - меньше 1
| | | | | | |
Оценка финансовой устойчивости
|
4.
| Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (Ф. N 1, стр. 490
- Ф. N 2, стр. 190)/ Ф. N 1,
стр. 290). Оптимальное
значение - 0,5 - 0,6
| | | | | | |
Оценка динамичности развития финансово-хозяйственной деятельности
|
5.
| Сопоставление темпов изменения
активов с изменениями
финансовых результатов.
Оптимальное соотношение:
ТП > ТВ > ТА > 100%, где:
ТП - темп изменения прибыли, %
(Ф. N 2, стр. 050);
ТВ - темп изменения выручки от
продаж, % (Ф. N 2, стр. 010);
ТА - темп изменения активов
(имущества), % (Ф. N 1, стр.
300)
| %
| | | | | |