Приложение к Решению от 22.09.2011 г № 287-I Перечень
Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы эффективности муниципальных предприятий города Рязани за 2010 год
| NN пп | Наименование показателя | Муниципальные предприятия, подведомственные управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | |||||||||||||||||
| МП "Водоканал города Рязани" | МУП "РМПТС" | МУП "РГРЭС" | МУП "Свет города Рязани | МКП "УЖК" | МП "ЖЭУ N 6" | МП "ЖЭУ N 8" | МП "ЖЭУ N 9" | МП "ЖЭУ N 11" | МП "ЖЭУ N 12" | МП "ЖЭУ N 18" | МП "ЖЭУ N 22" | МП "РСУ N 1" | МП "РСУ N 2" | МП "Аварийноремонтная служба" | МП "Баккара" | МП "Комплекс" | |||
| 1 | Доходы (тыс. руб.) | план | 923404 | 2385831 | 495024 | 20250 | - | 2344 | 36886 | 26252,6 | 32458 | 29134 | - | 30017 | 15000 | 15806,8 | 25900 | - | 8404 |
| факт | 921063 | 2635092 | 576365 | 22566 | 1406 | 3625 | 34898 | 26145 | 22295,3 | 26853 | 1270 | 29945 | 16603 | 16816 | 28914 | 1169 | 9466,6 | ||
| % выполнения | 99,7 | 110,4 | 116,4 | 111,4 | - | 154,7 | 94,6 | 99,6 | 68,7 | 92.2 | - | "99,8 | 110,7 | 106,4 | 111,6 | 112,6 | |||
| 2 | Расходы (тыс. руб.) | план | 853035 | 2385831 | 427164 | 18407 | - | 2329,2 | 34500 | 25099,4 | 32241,7 | 26694 | - | 30017 | 14400 | 14706.8 | 25464 | - | 8367,1 |
| факт | 898349 | 2754791 | 500919 | 20889 | 1620 | 3587 | 33558 | 23973,3 | 22846,3 | 26122 | 1280 | 30830 | 14710 | 16259 | 27695 | 15188 | 10642 | ||
| % выполнения | 105,3 | 115.5 | 117,3 | 113,5 | - | 154,0 | 97,3 | 95,5 | 70,9 | 97,9 | - | 102,7 | 102,2 | 110,6 | 108,8 | - | 127,2 | ||
| 3 | Чистая прибыль (тыс. руб.) | план | 51142 | 0 | 51057 | 1474 | 11,8 | 1908,8 | 922,6 | 173 | 692 | - | 0 | 400 | 935 | 348,8 | - | 0 | |
| факт | 19274 | -114636 | 60350 | 1215 | -249 | 30 | 1072 | 1728,7 | -551 | 42 | -25 | -885 | 1723 | 382 | 975 | -14033 | -1216 | ||
| % выполнения | 37,7 | - | 118,2 | 82,4 | 254,2 | 56,2 | 187,4 | -318,5 | 6,1 | - | - | 430,8 | 40,9 | 279,5 | - | - | |||
| 4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | план | 1429 | 1803 | 565 | 53 | - | И | 135 | 95 | 182 | 88 | - | 114 | 30 | 55 | 122 | - | 43 |
| факт | 1431 | 1800 | 549 | 50 | 3 | 8 | 130 | 93 | 78 | 88 | 2 | 84 | 26 | 57 | 115 | 11 | 44 | ||
| 5 | Среднемесячный доход (руб.) | план | 15095 | 14120 | 21179 | 13808 | - | 8153 | 11572,4 | 13727,3 | 7069,6 | 12050 | - | 7726,1 | 15834 | 11636 | 12158 | - | 10078 |
| факт | 15298 | 14350 | 21906 | 17002 | 3356 | 18573 | 11880,7 | 12842,5 | 11610,1 | 11086,2 | 15750 | 10092 | 11571 | 10941,7 | 13732 | - | 10368 | ||
| 6 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | план | 15054 | 13665 | 19447 | 9434 | - | 8064 | 9765.4 | 11806,7 | 6704.6 | 10430 | - | 7726,1 | 14306 | 9933 | 11530 | - | 10078 |
| факт | 15115 | 14051 | 19442 | 9842 | 3356 | 17573 | 10490 | 11144,5 | 11137,6 | 10479,2 | 15750 | 10092 | 10119 | 10204,7 | 13098 | - | 10368 | ||
| 7 | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 167485 | 1138715 | 61751 | 1154 | 2259 | 3607 | 4823 | 2456 | 5386 | 3108 | 650 | 4017 | 330 | 1680 | 13679 | 6084 | 1703 |
| на 01.01.2011 | 174035 | 1341534 | 75064 | 957 | 949 | 3270 | 6178 | 3408 | 2905 | 2730 | 531 | 6221 | 193 | 1582 | 13618 | 16380 | 1977 | ||
| 8 | Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 247148 | 598802 | 65022 | 411 | 2915 | 6175 | 5388 | 4999 | 5624 | 4070 | 2701 | 2345 | 2693 | 1627 | 6826 | 897 | 193 |
| на 01.01.2011 | 274730 | 690423 | 96791 | 345 | 2426 | 5994 | 5594 | 5934 | 3075 | 2399 | 2494 | 3216 | 2364 | 1823 | 5607 | 728 | 105 | ||
| 9 | Коэффициент финансовой независимости (Минимальное допустимое значение - 0.5) | на 01.01.2010 | 0,7 | 0,012 | 0,88 | 0,9 | 0,63 | 0,5 | 0.2 | 0,6 | 0,25 | 0,55 | 0,87 | 0,9 | 0,26 | 0,1 | -1.8 | -0,057 | |
| на 01.01.2011 | 0.8 | 0,003 | 0.88 | 1 | 0,79 | 0,5 | 0,01 | 0,4 | 0,2 | 0.52 | 0,76 | 0,79 | 0.9 | 0.32 | 0,9 | -31,2 | 0,357 | ||
| 10 | Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1) | на 01.01.2010 | 1,4 | 0,53 | 2,24 | 2,3 | 1,89 | 1,8 | 1,23 | 2,4 | 1,32 | 2 | 0,868 | 9 | 1.36 | 0,6 | 0,07 | 0,611 | |
| на 01.01.2011 | 1,5 | 0.52 | 1,92 | 2,9 | 0,39 | 1,9 | 1 | 1,8 | 1.214 | 1,52 | 0.42 | 0,863 | 19,5 | 1.47 | 0,6 | 0,03 | 0,22 | ||
| 11 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - 0.1) | на 01.01.2010 | 0,2 | -0,91 | 0,52 | 0,6 | 0,47 | 0,4 | 0,19 | 0,6 | 0,24 | 0,5 | -0,579 | 0,9 | 0,26 | -0,64 | -13,5 | -0,636 | |
| на 01.01.2011 | 0,2 | -0,95 | 0.45 | 0.6 | 0,39 | 0,5 | -0,08 | 0,4 | 0,176 | 0,34 | 0.75 | -0,159 | 0,9 | 0.32 | -0,62 | -31,2 | -3.542 | ||
| 12 | Чистые активы (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 729452 | 74329 | 478696 | 19885 | 3836 | 3579 | 1220 | 3366 | 1881 | 3770 | 18335 | 3839 | 1216 | 1443 | -6416 | -75 | |
| на 01.01.2011 | 933722 | 62070 | 599482 | 19999 | 3526 | 3513 | 77 | 2682 | 762 | 2927 | 2325 | 15399 | 3605 | 1413 | 1329 | -21899 | 1680 |
Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы
эффективности муниципальных предприятий города Рязани за
2010 год
| NN пп | Наименование показателя | Муниципальные предприятия, подведомственные управлению благоустройства города и дорожного хозяйства | Муниципальные предприятия, подведомственные отделу транспорта и связи | Муниципальные предприятия, подведомственные отделу потребительского рынка и наружной рекламы | Муниципальные предприятия, подведомственные управлению земельных ресурсов и имущественных отношений | ||||||||
| МП "Специализированное дорожностроительное управление" | МП "Специализированная автобаза по уборке г. Рязани" | МП "Лесопарковое хозяйство" | МП "Лайка" | МУП "Эколозащита" | МУП "Рязанская автоколонна N 1310" | МУП "УРТ" | МП "Детское питание" | МП "Хлебозавод N 1 города Рязани" | МП "Хлебозавод N 3 города Рязани" | МУП "Информационнокадастровый центр по землеустройству и градостроительству" | |||
| 1 | Доходы (тыс. руб.) | план | 37410 | 191000 | 53795 | 2400 | 5900 | 318541 | 435066 | 85184 | 150510 | 143670 | 22000 |
| факт | 180343 | 197209 | 47703 | 2834 | 26433 | 369376,3 | 446694 | 104571 | 155405 | 153257 | 18757 | ||
| % выполнения | 482,1 | 103,3 | 88,7 | 118,1 | 448,0 | 116,0 | 102,7 | 122,8 | 108,2 | 106,7 | 85,3 | ||
| 2 | Расходы (тыс. руб.) | план | 36510 | 186500 | 51703 | 2293,0 | 5471 | 393846 | 483633 | 84467 | 146285 | 140370 | 20764 |
| факт | 175609 | 197153 | 49984 | 2300 | 6044 | 372214,9 | 511966 | 103803 | 150215 | 151911 | 17071 | ||
| % выполнения | 481,0 | 105,7 | 96,7 | 100,3 | 110,5 | 94,5 | 105,9 | 122,9 | 102,7 | 108,2 | 82,2 | ||
| 3 | Чистая прибыль (тыс. руб.) | план | 320 | 3600 | 1590 | 86 | 343 | -75305 | -48567 | 574 | 3380 | 2640 | 1036 |
| факт | 3688 | -2528 | -3328 | 424 | 16304 | -4110,6 | -53759 | 569 | 4031 | 875 | 871 | ||
| % выполнения | 1152,5 | - | - | 493,0 | 4753,4 | - | - | 99,1 | 119,3 | 33,1 | 84,1 | ||
| 4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | план | 102 | 565 | 200 | 13 | 17 | 1002 | 1707 | 226 | 299 | 290 | 80 |
| факт | 99 | 575 | 185 | 7 | 15 | 961 | 1663 | 253 | 303 | 292 | 68 | ||
| 5 | Среднемесячный доход (руб.) | план | 11477,9 | 11831 | 11803,2 | 9550,8 | 13863 | 14216 | 13267 | 7764,8 | 17492,5 | 17611,5 | 14197 |
| факт | 15852,1 | 13460 | 12418 | 16119,3 | 15749,9 | 14765 | 13696 | 8139,4 | 16603,9 | 15498,1 | 12642 | ||
| 6 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | план | 11339,9 | 11504,0 | 11464,2 | 7371,8 | 12343 | 13933 | 13108 | 7667,8 | 16759,5 | 17011,5 | 13854 |
| факт | 15680,1 | 13070 | 11777 | 13214,3 | 13988 | 14495 | 13565 | 8087 | 15861,9 | 14787,1 | 12391 | ||
| 7 | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 10074 | 36501 | 11868 | 149 | 1284 | 80320 | 73278 | 8109 | 6245 | 10050 | 4238 |
| на 01.01.2011 | 29049 | 64652 | 12404 | 141 | 4502 | 85737 | 128627 | 11658 | 6214 | 13767 | 1692 | ||
| 8 | Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 8670 | 22591 | 5339 | 76 | 477 | 654 | 9267 | 2098 | 4033 | 7155 | 754 |
| на 01.01.2011 | 10626 | 39912 | 6202 | 72 | 12836 | 4659 | 6841 | 1407 | 3968 | 4385 | 566 | ||
| 9 | Коэффициент финансовой независимости (Минимальное допустимое значение - 0,5) | на 01.01.2010 | 0,6 | 0,14 | 0,58 | 0,93 | 0,9 | 0,16 | -0,26 | 0,55 | 0,86 | 0,75 | 0,42 |
| на 01.01.2011 | 0,6 | 0,42 | 0,54 | 0,94 | 0,9 | 0,3 | -0,02 | 0,52 | 0,88 | 0,67 | 0,69 | ||
| 10 | Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1) | на 01.01.2010 | 1,4 | 0,47 | 0,67 | 11,8 | 5 | 0,06 | 0,28 | 1,13 | 2,05 | 1,44 | 0,53 |
| на 01.01.2011 | 1,3 | 0,76 | 0,66 | 14,3 | 3,2 | 0,11 | 0,12 | 0,97 | 2,57 | 1,0) | 0,51 | ||
| 11 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - 0,1) | на 01.01.2010 | 0,3 | -1,11 | -0,48 | 0,9 | 0,8 | -16,1 | -2,57 | 0,13 | 0,50 | 0,30 | -0,88 |
| на 01.01.2011 | 0,2 | -0,32 | -0,52 | 0,93 | 0,7 | -8,4 | -7,0 | -0,04 | 0,59 | 0,01 | -0,96 | ||
| 12 | Чистые активы (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 16084 | 83507 | 16341 | 2008 | 8870 | 134251 | 13262 | 11455 | 53304 | 30137 | 3062 |
| на 01.01.2011 | 43133 | 51264 | 14626 | 2188 | 28028 | 167867 | 29793 | 13702 | 54083 | 27698 | 3814 |
Показатели финансово-хозяйственной деятельности и индикаторы
эффективности муниципальных предприятий г орода Рязани
за 2010 год
| NN пп | Наименование показателя | Муниципальные предприятия, подведомственные управлению капитального строительства | Муниципальные предприятия, подведомственные управлению по физической культуре и массовому спорту | МП "Муниципальный коммерческий центр" | МП "Кустовой вычислительный центр" | Итого по муниципальным предприятиям | ||
| МП "Управление капитального строительства города Рязани" | МП "Центральный спортивный комплекс" | МП "Локомотив" | ||||||
| 1 | Доходы (тыс. руб.) | план | 6900 | 24000 | 8650 | 18780 | 82900 | 5633417,4 |
| факт | 11475,4 | 22433 | 9014 | 19088 | 86512 | 6225596,6 | ||
| % выполнения | 166,3 | 93,5 | 104,2 | 101,6 | 104,4 | 110,5 | ||
| 2 | Расходы (тыс. руб.) | план | 6408 | 20400 | 8187 | 9485 | 77030 | 5571608,2 |
| факт | 11245,1 | 20730 | 8551 | 11687 | 76331 | 6270073,6 | ||
| % выполнения | 175,5 | 101,6 | 104,4 | 123,2 | 99,1 | 112,5 | ||
| 3 | Чистая прибыль (тыс. руб.) | план | 62 | 2400 | 405 | 6965 | 4696 | 137162 (-123872) |
| факт | -157 | 735 | 405 | 4993 | 7978 | 127664,7 (-195477,6) | ||
| % выполнения | - | 30,6 | 100,0 | 71,7 | 169,9 | 93,1 | ||
| 4 | Среднесписочная численность работников (чел.) | план | 20 | 85 | 39 | 25 | 134 | 9529 |
| факт | 20 | 77 | 38 | 25 | 129 | 9279 | ||
| 5 | Среднемесячный доход (руб.) | план | 23059 | 12436,5 | 9721 | 12800 | 17940 | 14089,5 |
| факт | 23512 | 12506,8 | 9954 | 13647 | 18636 | 14567,2 | ||
| 6 | Среднемесячная заработная плата (руб.) | план | 16942 | 11372,5 | 8868 | НЗЗЗ | 16704 | 13595,4 |
| факт | 17280 | 11878,8 | 9101 | 12207 | 17351 | 14044,0 | ||
| 7 | Кредиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 11825 | 4069 | 3206 | 21! | 58394 | 1738708 |
| на 01.01.2011 | 16497 | 6237 | 340 | 78 | 65057 | 2098184 | ||
| 8 | Дебиторская задолженность (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 2851 | 1518 | 1007 | 909 | 2159 | 1027394 |
| на 01.01.2011 | 2473 | 2447 | 148 | 868 | 2305 | 1203763 | ||
| 9 | Коэффициент финансовой независимости (Минимальное допустимое значение - 0,5) | на 01.01.2010 | 0,03 | 0,7 | 0,4 | 0,93 | 0,17/0,63 | - |
| на 01.01.2011 | 0,08 | 0,51 | 0,9 | 0,97 | 0,19/0,67 | - | ||
| 10 | Коэффициенты текущей ликвидности (Минимальное допустимое значение - 1) | на 01.01.2010 | 2,3 | 1,05 | 0,36 | 2,62 | 1,09/9,29 | - |
| на 01.01.2011 | 1,4 | 0,64 | 0,56 | 16,1 | 1,14/9,61 | - | ||
| 11 | Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (Минимальное допустимое значение - 0,1) | на 01.01.2010 | -25,4 | 0,05 | -1,8 | 0,62 | 0,09 | - |
| на 01.01.2011 | -24,5 | -0,57 | -0,8 | 0,94 | 0,12 | - | ||
| 12 | Чистые активы (тыс. руб.) | на 01.01.2010 | 26421 | 9661 | 2236 | 16228 | 11896/ 63738 | - |
| на 01.01.2011 | 54907 | 6920 | 3670 | 33452 | 15709/ 73030 | - |