| NN
пп |
Код |
Наименование статьи |
2010
год |
2011 год |
Рост
2011
к
2010 |
|
|
|
|
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
июль |
август |
сентябрь |
октябрь |
ноябрь |
декабрь |
ИТОГО |
|
| 1 |
|
Поступление ДС от основной
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
|
Услуги ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
|
Услуги ВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
|
Платежи по основной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
|
Производственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти и материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Покупные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Вода покупная |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по подкачке воды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по перекачке сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по по очистке сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по очистке сточных вод
(реструктуризация) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Химреагенты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Электроэнергия (реструктуризация) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
|
Общепроизводственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда ОС, лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по ремонту автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Запчасти для автотранспорта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Газ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонты и прочие работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт и техническое
обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инжиниринг, прочие работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание лифтов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проверка измерительных приборов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оформление земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Топосъемка объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка запасов подземных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экспертиза пром. безопасности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги транспорта и механизмов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги ж/д |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги по по монтажу, демонтажу
пониж. трансф. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Составление гидравлической модели
ВНС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Информационные услуги гидрогеологии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проект нормативов ПДД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страхование ОС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецодежда и СИЗ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медосвидетельствование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Спецмолоко |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
|
Административно-управленческие
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание зданий и сооружений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда ОС, лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на персонал |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подбор персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охрана |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Консультационные, аудиторские
услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда земли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на связь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги мобильной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги стационарной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Интернет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги обеспечения
радиочастотного спектра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Командировочные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на ИТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение оргтехники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт оргтехники, материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заправка и приобретение
картриджей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги сторонних организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги лаборатории |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аттестация рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уборка мусора, размещение
отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дератизация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги типографии, канцтовары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТО кондиционеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Размножение документов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание ККМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на офис |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подписка, литература |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Почтовые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие операционные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы будущих периодов
(лицензии на ПО и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Госпошлины, лицензии,
юридические услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РКО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проездные, личный транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
|
Внепроизводственные расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Договоры комиссии (КВЦ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
|
|
Госпошлины |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на содержание абонентского
отдела |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Справки, бланки, пломбы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проездные, личный транспорт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Маркетинговые расходы, бонусы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Реклама, PR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
|
Заработная плата и начисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплата зарплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДФЛ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
|
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Водный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плата за загрязнение окружающей
среды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
Затраты за счет чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
|
Социальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Культмассовые мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санаторно-курортное лечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечисления профсоюзу и др. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДМС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты социального характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
|
Прочие затраты за счет ЧП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наем жилых помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты по кредитам сверх ставки
рефинансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Компенсация личного автотранспорта
сверх нормы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Представительские расходы сверх
нормы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благотворительность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Убытки по судам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание системы ГЛОНАСС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Уплата членских взносов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
|
NET CASH-FLOW ОТ ОСНОВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
|
Продажа активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 17 |
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Актив 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
|
NET CASH-FLOW ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ
ИНВЕСТДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
|
Поступление ДС по ИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная надбавка ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЗП по ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЗП по ВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЗП по ВС вне ИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЗП по ВО вне ИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инкассация (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
Платежи по ИП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата по ИП за счет ИН |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата по ИП за счет ПЗП ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата по ИП за счет ПЗП ВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата вне ИП за счет ПЗП ВС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата вне ИП за счет ПЗП ВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инкассация (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
|
CASH-FLOW ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
|
Поступления ДС от прочей
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 27 |
|
Дополнительная тарификация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Превышение ПДК |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врезка к системам ВС и ВО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Согласование технических условий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прием на учет водосчетчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
За заявленную мощность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сверхлимитное потребление воды и
сброс стоков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 28 |
|
Услуги сервисных компаний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РСУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Буровая бригада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа по установке приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
| 29 |
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонтные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выполнение анализов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пользование автомашинами |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Медосмотр предрейсовый |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аренда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
От реализации электроэнергии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги столовой |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сдача металлолома и АКБ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (возврат ГП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
|
Платежи по прочей деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
|
Услуги сервисных компаний |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РСУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Буровая бригада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа по установке приборов учета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 32 |
|
Прочее |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы и ФОТ по прочим услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Содержание столовой с ФОТ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 34 |
|
NET CASH-FLOW ОТ ПРОЧЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 |
|
Поступления ДС от финансовой
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37 |
|
Привлечение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 38 |
|
Инкассация (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 |
|
Прочие поступления от финансовой
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 |
|
Платежи по финансовой деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 41 |
|
Погашение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СБ 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 42 |
|
Выплата процентов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
|
Инкассация (-) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 44 |
|
Прочие платежи по финансовой
деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 46 |
|
NET CASH-FLOW ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 48 |
|
NET CASH-FLOW СВОД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
|
ОСТАТОК ДС НА НАЧАЛО ПЕРИОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 |
|
ОСТАТОК ДС НА КОНЕЦ ПЕРИОДА |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 |
|
Дебиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 53 |
|
Кредиторская задолженность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|