Приложение к Решению от 27.08.2009 г № 465-I Программа

Инвестиционная программа муп «Рмптс» и филиала ОАО «Тгк-4» — «Рязанская региональная генерация» по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 — 2011 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы	Инвестиционная программа МУП "РМПТС" и филиала ОАО "ТГК-4" - "Рязанская региональная генерация" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы
2. Основание для разработки программы	Решение Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в ред. решения Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I)
3. Заказчик программы	Администрация города Рязани
4. Разработчик программы	МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ"
5. Исполнители программы	МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ"
6. Срок реализации программы	2009 - 2011 годы
7. Цель программы	Обеспечение подключения строящихся на территории города Рязани объектов к системе централизованного теплоснабжения
8. Целевые индикаторы программы	1. Увеличение доли населения, пользующегося услугами централизованного теплоснабжения на территории города Рязани. 2. Рост количества подключаемых потребителей к системе централизованного теплоснабжения
9. Задачи программы	Разработка программы финансирования развития системы централизованного теплоснабжения для обеспечения потребностей нового строительства в доступном, надежном, необходимом количестве тепла установленного качества
10. Объемы и источники финансирования программы	Плата за подключение к системе теплоснабжения
11. Ожидаемые конечные результаты реализации программы	1. Подключение потребителей нового строительства к системе централизованного теплоснабжения. 2. Предоставление качественных, надежных и доступных услуг теплоснабжения. 3. Улучшение экологической ситуации в городе Рязани
12. Контроль за исполнением программы	Администрация города Рязани

1.Введение
Инвестиционная программа МУП "РМПТС" и филиала ОАО "ТГК-4" - "Рязанская региональная генерация" по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы разработана на основании условий технического задания, утвержденного решением Рязанской городской Думы от 26.02.2009 N 43-I "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры города Рязани на 2009 - 2011 годы" (в редакции решения Рязанской городской Думы от 23.04.2009 N 246-I) в целях реализации Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса".
Программа предусматривает комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения по созданию технической возможности для подключения вновь вводимых объектов капитального строительства без снижения качества и надежности обеспечения соответствующими услугами существующих потребителей.
Цель программы - обеспечение подключения строящихся на территории города Рязани объектов к системе централизованного теплоснабжения.
2.Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ"
МУП "РМПТС" обслуживает 84 котельных, 121 ЦТП, 11 ИТП, 367,358 км тепловых сетей в 2-трубном исчислении. Основным видом деятельности МУП "РМПТС" является снабжение тепловой энергией и горячей водой потребителей города Рязани (в том числе населения, проживающего в муниципальном, ведомственном жилом фонде, ЖСК, ТСЖ, а также предприятий и объектов социально-бытовой сферы). Реализация тепловой энергии в год составляет около 2,8 млн. Гкал.
Филиал ОАО "ТГК-4" - "Рязанская региональная генерация" (далее - ОАО "ТГК-4" - "РРГ") эксплуатирует 160,4 км магистральных, распределительных и квартальных тепловых сетей, Дягилевскую ТЭЦ и 10 повысительных насосных станций. Объем производства тепловой энергии составляет около 700 тыс. Гкал в год, объем услуг по передаче тепловой энергии - около 2 млн. Гкал в год.
Техническое состояние инженерных объектов и коммуникаций обеих организаций характеризуется высоким уровнем износа, высокой аварийностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей.
Средний износ тепловых сетей - 65%. Нынешнее состояние и технические возможности инженерных сетей и сооружений не могут в полной мере соответствовать темпам развития строительства города Рязани. Аварийность на сетях составляет 0,902 ед./км. Планово-предупредительный ремонт уступает место аварийно-восстановительным работам, что ведет к падению уровня надежности объектов коммунальной инфраструктуры.
Оснащенность ТЭЦ, котельных, ЦТП и тепловых сетей морально устаревшим оборудованием не позволяет использовать мощность и пропускную способность сетей в полном объеме, несмотря на имеющиеся технические резервы производственных мощностей на отдельных объектах генерации тепла. В связи с этим необходимо применение энергосберегающих технологий, которые позволят снизить затраты и в конечном итоге сократить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Для решения основных проблем предприятия разработаны мероприятия, которые включают:
- проведение работ по оптимизации режимов теплоснабжения;
- строительство магистральных тепловых сетей;
- улучшение экологической ситуации в городе;
- перевод системы отопления на независимую схему, в т.ч. реконструкция ЦТП с заменой кожухотрубных подогревателей на пластинчатые, с заменой устаревших насосов на современные с ЧРП, с установкой антинакипных устройств и регуляторов температур, подмешивающих насосов с ЧРП для корректировки температурного графика.
3.Цели и задачи инвестиционной программы
Основная цель инвестиционной программы - разработка программы финансирования развития системы централизованного теплоснабжения для обеспечения потребностей нового строительства в доступном, надежном, в необходимом количестве тепле установленного качества. Кроме этого, целями инвестиционной программы являются:
- обеспечение качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям;
- повышение эффективности, устойчивости и сбалансированности функционирования системы теплоснабжения;
- внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- улучшение экологической ситуации.
Задачами инвестиционной программы являются:
- разработка конкретных мероприятий по развитию системы теплоснабжения с учетом перспективы нового строительства;
- разработка мероприятий, направленных на повышение качества предоставляемых услуг и улучшение экологической ситуации;
- определение финансовой потребности для реализации программных мероприятий;
- обоснование размера тарифа на подключение, удовлетворяющего потребности в финансировании программных мероприятий.
4.Целевые индикаторы инвестиционной программы
Целевые индикаторы программы:
1.Увеличение доли населения, пользующегося услугами централизованного теплоснабжения на территории города Рязани.
2.Рост количества подключаемых потребителей к системе централизованного теплоснабжения.
Динамика целевого индикатора за 2006 - 2008 годы и прогноз
на период реализации инвестиционной программы

NN пп	Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. (план по инв. пр.)	2011 г. (план по инв. пр.)
		Гкал/час	Уд. вес, %	Гкал/час	Уд. вес, %	Гкал/час	Уд. вес, %	Гкал/час	Уд. вес, %	Гкал/час	Уд. вес, %	Гкал/час	Уд. вес, %
1	Подключенная тепловая нагрузка потребителей	1294,7	100	1313,96	100	1331,91	100	1335,2	100	1398,7	100	1462,21	100
2	Рост количества подключаемых потребителей (увеличение подключаемой нагрузки)									4,8%		9,5%
3	Доля населения в подключенной тепловой нагрузке	1068,69	82,5	1085,43	82,6	1095,94	82,2	1091,56	81,7	1154,79	82,5	1218,02	83,2

Динамика целевого индикатора N 1
Рисунок не приводится.
Динамика целевого индикатора N 2
Рисунок не приводится.
В 2009 году доля населения, проживающего в жилищном фонде всех форм собственности, несколько снизилась, что связано, в основном, с переходом потребителей на автономные источники теплоснабжения. Реализация инвестиционной программы и подключение новых объектов и жилых домов к централизованной системе теплоснабжения позволит увеличить общую подключенную тепловую нагрузку на 127,0139 Гкал/час, или на 9,5% от существующего уровня (целевой индикатор N 2), а также обеспечит увеличение доли населения, пользующегося услугами централизованного теплоснабжения, с 81,7% до 83,2% (целевой индикатор N 1). Кроме того, увеличение объемов реализации от централизованной системы теплоснабжения положительно повлияет на сдерживание роста тарифов на тепловую энергию.
5.Инвестиционный проект, входящий в состав инвестиционной программы
Для решения поставленных настоящей программой задач МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ" предлагают реализовать в 2009 - 2011 годах проект по строительству, реконструкции и модернизации системы водоснабжения города Рязани "Инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся объектов капитального строительства" (приложение N 3).
Инвестиционный проект разработан совместно с филиалом ОАО "ТГК-4" - "РРГ" согласно перечню объектов капитального строительства и границ земельного участка по номеру градостроительного плана (приложение N 1).
Технические мероприятия МУП "РМПТС" и филиала ОАО "ТГК-4" - "РРГ", необходимые для подключения нового строительства, составлены с разбивкой по планировочным районам города, источникам теплоснабжения с указанием объемов планируемых работ, финансовых потребностей и сведены в таблицу (приложение N 2).
Суммарный объем финансовых потребностей МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ" на подключение объектов новой застройки с тепловой нагрузкой 127,0139 Гкал составляет 734937,895 тыс. руб. (с НДС), в том числе объем финансовых потребностей ОАО "ТГК-4" - "РРГ" составляет 186486,507 тыс. руб., подключаемая нагрузка потребителей через сети ОАО "ТГК-4" - "РРГ" - 69,1739 Гкал. Финансирование мероприятий проекта планируется осуществить за счет тарифа на подключение к системе теплоснабжения.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ предлагается установить:
- тариф на подключение к системе теплоснабжения МУП "РМПТС". Данный тариф будет применяться для расчетов с подключаемыми потребителями;
- тариф организаций коммунального комплекса (МУП "РМПТС" и ОАО "ТГК-4" - "РРГ") на подключение. Данные тарифы будут использоваться для проведения расчетов между организациями, осуществляющими реализацию инвестиционной программы.
Расчет тарифа на подключение:
(Всего инвестиций за период + Налоговые отчисления): Подключаемая нагрузка = 734937,895 тыс. руб.: 127,0139 Гкал = 5786,279 тыс. руб. (с НДС).
Расчет тарифа ОАО "ТГК-4" - "РРГ" на подключение:
Стоимость мероприятий ОАО "ТГК-4" - "РРГ": Подключаемая нагрузка потребителей через сети ОАО "ТГК-4" - "РРГ" = 186486,507 тыс. руб.: 69,1739 Гкал = 2695,909 тыс. руб. (с НДС).
Расчет тарифа МУП "РМПТС" на подключение:
(Всего инвестиций за период - Стоимость мероприятий ОАО "ТГК-4" - "РРГ"): Подключаемая нагрузка = (734937,895 тыс. руб. - 186486,507 тыс. руб.): 127,0139 Гкал = 4318,042 тыс. руб. (с НДС).

Показатель инвестиционной программы	Значение
Присоединенная нагрузка, Гкал/час, в т.ч. через сети ОАО "ТГК-4"	127,0139 69,1739
Тариф МУП "РМПТС" на подключение, тыс. руб./Гкал (с НДС)	4318,042
Тариф ОАО "ТГК-4" на подключение, тыс. руб./Гкал (с НДС)	2695,909
Тариф на подключение к системе теплоснабжения МУП "РМПТС", тыс. руб./Гкал (с НДС)	5786,279

6.Ресурсное обеспечение программы
Затраты на реализацию инвестиционной программы складываются из расходов, связанных с разработкой мероприятий по повышению эффективности и оптимизации развития системы теплоснабжения, внедрением энергосберегающих технологий с учетом перспективы нового строительства.
Решение о подключении объектов к системе теплоснабжения принимается при наличии технической возможности по объектам, включенным в инвестиционную программу. Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения производится только в отношении строительства новых объектов и зданий, включенных в перечень объектов капитального строительства (приложение N 1).
Размер тарифа на подключение к системе теплоснабжения устанавливается на единицу увеличения нагрузки строящихся зданий, строений, сооружений, иных объектов.
7.Оценка доступности инвестиционной программы
Результатом реализации проекта инвестиционной программы станет достижение следующих целевых индикаторов:
Увеличение доли населения, пользующегося услугами централизованного теплоснабжения на территории города Рязани, с 81,7% до 83,2%.
Обеспечение услугами системы коммунальной инфраструктуры новых потребителей, возможность развития жилищного строительства без ухудшения качества и снижения надежности теплоснабжения существующих присоединений.
Гарантированное обеспечение на границах строительных площадок, указанных в техническом задании, услугами по теплоснабжению вновь вводимых объектов.
Анализ доступности тарифа на подключение для потребителей заключается в следующем.
По информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области средняя рыночная стоимость 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области во 2 квартале 2009 года составляет 36771,82 руб. Плата за подключение к системе теплоснабжения МУП "РМПТС" составляет 5786,279 тыс. руб. за 1 Гкал подключаемой мощности (с НДС). Исходя из параметров территорий, планируемых к комплексной застройке (приложение N 1), плата за подключение к системе теплоснабжения МУП "РМПТС" в пересчете на 1 кв. м общей площади жилья составит 584,33 руб. (104,8989 Гкал/час х 5786279 руб. за 1 Гкал/час: 1038756 кв. м), или 1,6% от рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья на первичном рынке жилья Рязанской области, и не повысит риск сокращения спроса на жилье.
8.Срок реализации программы
Срок реализации программы соответствует периоду действия тарифа - с 2009 по 2011 год.