Решение от 26.05.2011 г № 5/32
Об исполнении бюджета муниципального образования — Шиловский муниципальный район за 1 квартал 2011 г
Заслушав информацию администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 квартал 2011 года и о расходовании средств резервного фонда, Совет депутатов отмечает, что администрацией муниципального образования - Шиловский муниципальный район проводится определенная работа по исполнению бюджета.
Бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 3 месяца 2011 года выполнен по доходам на 17,1%, при уточненном годовом плане 601233 тыс. рублей в бюджет поступило 103055 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 67755 тыс. рублей, в том числе:
дотации - 25128 тыс. рублей;
субвенции - 32459 тыс. рублей;
субсидии - 10168 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из бюджетов сельских и городских поселений на исполнение переданных полномочий составили 15792 тыс. рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 21%, при уточненном годовом плане 106236 тыс. рублей поступило собственных доходов 22456 тыс. рублей, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 8012 тыс. рублей.
Основная часть налоговых и неналоговых доходов бюджета сформирована поступлениями от налога на доходы физических лиц - 13874 тыс. рублей (его удельный вес в доходах составляет 61,8%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 3149 тыс. рублей, государственной пошлины - 1957 тыс. руб., доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности - 992 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования за 1 квартал 2011 года по расходам исполнен на 17,8% к уточненному годовому плану (уточненный план 611832,8 тыс. рублей, произведено расходов на 109023,0 тыс. рублей). Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования являлись: своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, реализация приоритетных национальных проектов.
Из общей суммы расходов на выплату заработной платы и начислений на заработную плату направлено 47395 тыс. руб., что составляет 43,5% от общей суммы расходов. На оплату топливно-энергетических ресурсов направлено 18043 тыс. руб. или 16,5% от общей суммы расходов, на перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских и городских поселений 7744 тыс. рублей или 7,1% от общей суммы расходов. Всего на эти цели направлено 67,1% от общей суммы расходов.
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования - Шиловский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район решил:
1.Информацию администрации муниципального образования - Шиловский муниципальный район об исполнении бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 квартал 2011 года и о расходовании средств резервного фонда муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 1 квартал 2011 года принять к сведению.
2.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ревизионную комиссию муниципального образования - Шиловский муниципальный район (Кузнецова В.И.).
3.Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене муниципального образования - Шиловский муниципальный район.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета депутатов
муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
А.Н.КОРАБЛЕВ
Глава муниципального образования -
Шиловский муниципальный район
В.М.ФОМИН
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ШИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЗА 1 КВАРТАЛ 2011 Г.
| NN пп | Вид расхода | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | Финансирование расходов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании | 20 |
| 4 | Материальная помощь остронуждающимся гражданам | 50 |
| ИТОГО: | 70 |
Начальник финансово-казначейского управления
Е.А.МЕДВЕДЕВА
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | |
| бюджет муниципального района | бюджет муниципального района | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | X | 10600000,00 | 5967648,54 |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 520 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 10100000,00 | |
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 10600000,00 | |
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 10600000,00 | |
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 10600000,00 | |
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -103960,00 | |
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | ||
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 10 0000 710 | ||
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | -103960,00 | |
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -103960,00 | |
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | -396040,00 | |
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | -396040,00 | |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 103960,00 | |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 103960,00 | |
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 01 05 0000 640 | 103960,00 | |
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -500000,00 | |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 00 0000 540 | -500000,00 | |
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | -500000,00 | |
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 00А | 500000,00 | 5967648,54 |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 500000,00 | 5967648,54 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -611936796,00 | -104750838,80 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -611936796,00 | -104750838,80 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -611936796,00 | -104750838,80 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -611936796,00 | -104750838,80 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | ||
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 612436796,00 | 110718487,34 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 612436796,00 | 110718487,34 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 612436796,00 | 110718487,34 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 612436796,00 | 110718487,34 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 |
Начальник финансово-казначейского управления
Е.А.МЕДВЕДЕВА
Пояснительная записка к отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
Шиловский муниципальный район за 1 квартал 2011 года
Исполнение бюджета муниципального образования - Шиловский муниципальный район в 1 квартале 2011 года осуществлялось в соответствии с положениями и параметрами, установленными решением Совета депутатов муниципального образования - Шиловский муниципальный район "О бюджете муниципального образования - Шиловский муниципальный район на 2011 год", действующим бюджетным и налоговым законодательством, а также Порядком исполнения сводной бюджетной росписи, утвержденным распоряжением финансово-казначейского управления муниципального образования - Шиловский муниципальный район N 51-р от 8 декабря 2008 года.
Бюджет муниципального образования - Шиловский муниципальный район за 3 месяца 2011 года выполнен по доходам на 17,1%, при уточненном годовом плане 601233 тыс. рублей в бюджет поступило 103055 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления из областного бюджета составили 67755 тыс. рублей, в том числе:
дотации - 25128 тыс. рублей;
субвенции - 32459 тыс. рублей;
субсидии - 10168 тыс. рублей;
Безвозмездные поступления из бюджетов сельских и городских поселений на исполнение переданных полномочий составили 15792 тыс. рублей.
План по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 21%, при уточненном годовом плане 106236 тыс. рублей поступило собственных доходов 22456 тыс. рублей, что больше уровня соответствующего периода прошлого года на 8012 тыс. рублей.
Основная часть налоговых и неналоговых доходов бюджета сформирована поступлениями от налога на доходы физических лиц - 13874 тыс. рублей (его удельный вес в доходах составляет 61,8%), единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 3149 тыс. рублей, государственной пошлины - 1957 тыс. руб., доходов от использования имущества находящегося в муниципальной собственности - 992 тыс. рублей.
Бюджетная политика в области расходов была направлена на оптимизацию и повышение эффективности бюджетных расходов за счет обеспечения соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам, ограничения принятия новых расходных обязательств, усиление предварительного контроля за целевым использованием средств бюджета муниципального образования, соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления, проведения оптимизации численности работников органов местного самоуправления и бюджетной сферы, обеспечение эффективности управления муниципальным долгом.
Бюджет муниципального образования за 1 квартал 2011 года по расходам исполнен на 17,8% к уточненному годовому плану (уточненный план 611832,8 тыс. рублей, произведено расходов на 109023,0 тыс. рублей). Приоритетными направлениями финансирования расходов бюджета муниципального образования являлись: своевременная выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические ресурсы, предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, реализация приоритетных национальных проектов.
В соответствии с внесенными изменениями расходы в разрезе отраслей в сопоставлении с тем же периодом 2010 года составили:
| Отрасли | Исполнено за 3 месяца 2010 года | Исполнено за 3 месяца 2011 года | % исполнения к уточненному плану | +/- к исполнению этого периода прошлого года |
| Всего: в том числе | 103112 | 109023 | 17,8 | +5911 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 1516 | 7166 | 30,9 | +5650 |
| Образование | 50675 | 58340 | 19,4 | +7665 |
| Культура | 10667 | 10703 | 22,4 | +36 |
| Здравоохранение и спорт | 17699 | 13814 | 11,2 | -3885 |
Значительный рост по жилищно-коммунальному хозяйству по сравнению с тем же периодом прошлого года произошел за счет поступления целевых областных средств по целевой программе "Модернизация жилищно-коммунального комплекса Рязанской области на 2007 - 2015 годы", финансирование в 1 квартале составило 6973 тыс. рублей. Рост по образованию объясняется поступлением целевых областных средства на реконструкцию Ерахтурской средней школы по программе "Социальное развитие населенных пунктов 2010 - 2012 годы", финансирование в 1 квартале составило 8627,6 тыс. рублей. Снижение по здравоохранению произошло в связи с тем, что некоторые структурные подразделения переведены на финансирование за счет средств РОФМС.
Из общей суммы расходов на выплату заработной платы и начислений на заработную плату направлено 47395 тыс. руб., что составляет 43,5% от общей суммы расходов. На оплату топливно-энергетических ресурсов направлено 18043 тыс. руб., или 16,5% от общей суммы расходов, на перечисление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских и городских поселений 7744 тыс. рублей, или 7,1% от общей суммы расходов. Всего на эти цели направлено 67,1% от общей суммы расходов.
Просроченная кредиторская задолженность по учреждениям и мероприятиям, финансируемым из бюджета района на 01.04.2011 составила 2911 тыс. руб., что меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2390 тыс. рублей.
Начальник финансово-казначейского управления
Е.А.МЕДВЕДЕВА
3.Источники финансирования дефицита бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код источника финансирования по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | ||||||||
| консолидированный бюджет муниципального образования | консолидированный бюджет муниципального образования | бюджет муниципального района | бюджеты городских и сельских поселений | консолидированный бюджет муниципального образования | консолидированный бюджет муниципального образования | суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | бюджет муниципального района | бюджеты городских и сельских поселений | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Источники финансирования дефицита бюджета - всего | 500 | X | 13240200,00 | 13240200,00 | 10600000,00 | 2640200,00 | 4156207,60 | 4156207,60 | 5967648,54 | -1811440,94 | |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 520 | 000 01 00 00 00 00 0000 000 | 10250500,00 | 10250500,00 | 10100000,00 | 150500,00 | |||||
| Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 10600000,00 | 10600000,00 | 10600000,00 | ||||||
| Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 10600000,00 | 10600000,00 | 10600000,00 | ||||||
| Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 02 00 00 05 0000 710 | 10600000,00 | 10600000,00 | 10600000,00 | ||||||
| Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -103960,00 | -103960,00 | -103960,00 | 150500,00 | |||||
| Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 700 | 150500,00 | ||||||||
| Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 10 0000 710 | 150500,00 | ||||||||
| Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 00 0000 800 | -103960,00 | -103960,00 | -103960,00 | ||||||
| Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 03 00 00 05 0000 810 | -103960,00 | -103960,00 | -103960,00 | ||||||
| Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 520 | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | -245540,00 | -245540,00 | -396040,00 | ||||||
| Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | -245540,00 | -245540,00 | -396040,00 | ||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 103960,00 | 103960,00 | 103960,00 | ||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 01 00 0000 640 | 103960,00 | 103960,00 | 103960,00 | ||||||
| Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 01 05 0000 640 | 103960,00 | 103960,00 | 103960,00 | ||||||
| Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -349500,00 | -349500,00 | -500000,00 | ||||||
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 00 0000 540 | -349500,00 | -349500,00 | -500000,00 | ||||||
| Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации | 520 | 000 01 06 05 02 05 0000 540 | -349500,00 | -349500,00 | -500000,00 | ||||||
| Изменение остатков средств | 700 | 000 01 00 00 00 00 0000 00А | 2989700,00 | 2989700,00 | 500000,00 | 2489700,00 | 4156207,60 | 4156207,60 | 5967648,54 | -1811440,94 | |
| Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 700 | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 2989700,00 | 2989700,00 | 500000,00 | 2489700,00 | 4156207,60 | 4156207,60 | 5967648,54 | -1811440,94 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 00 00 00 0000 500 | -617017496,00 | -617017496,00 | -611936796,00 | -96369700,00 | -106298331,90 | -106298331,90 | -23536126,00 | -104750838,80 | -25083619,10 |
| Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 00 00 0000 500 | -617017496,00 | -617017496,00 | -611936796,00 | -96369700,00 | -106298331,90 | -106298331,90 | -23536126,00 | -104750838,80 | -25083619,10 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 710 | 000 01 05 02 01 00 0000 510 | -617017496,00 | -617017496,00 | -611936796,00 | -96369700,00 | -106298331,90 | -106298331,90 | -23536126,00 | -104750838,80 | -25083619,10 |
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 710 | 000 01 05 02 01 05 0000 510 | -553313296,00 | -553313296,00 | -611936796,00 | -88958712,80 | -88958712,80 | -15792126,00 | -104750838,80 | ||
| Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 710 | 000 01 05 02 01 10 0000 510 | -63704200,00 | -63704200,00 | -96369700,00 | -17339619,10 | -17339619,10 | -7744000,00 | -25083619,10 | ||
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 00 00 00 0000 600 | 620007196,00 | 620007196,00 | 612436796,00 | 98859400,00 | 110454539,50 | 110454539,50 | 23536126,00 | 110718487,34 | 23272178,16 |
| Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 00 00 0000 600 | 620007196,00 | 620007196,00 | 612436796,00 | 98859400,00 | 110454539,50 | 110454539,50 | 23536126,00 | 110718487,34 | 23272178,16 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 720 | 000 01 05 02 01 00 0000 610 | 620007196,00 | 620007196,00 | 612436796,00 | 98859400,00 | 110454539,50 | 110454539,50 | 23536126,00 | 110718487,34 | 23272178,16 |
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 720 | 000 01 05 02 01 05 0000 610 | 579771296,00 | 579771296,00 | 612436796,00 | 102974487,34 | 102974487,34 | 7744000,00 | 110718487,34 | ||
| Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 720 | 000 01 05 02 01 10 0000 610 | 40235900,00 | 40235900,00 | 98859400,00 | 7480052,16 | 7480052,16 | 15792126,00 | 23272178,16 |
Начальник финансово-казначейского управления
Е.А.МЕДВЕДЕВА