Приложение к Распоряжению от 27.04.2011 г № 751-Р
Утверждаю
Глава администрации города Рязани
_____________________ В.Е.Артемов
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Доходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
Задолженность на
01.01.2011 |
январь |
Задолженность на
01.01.2011 |
февраль |
Задолженность на
01.02.2011 |
март |
ИТОГО, 1
квартал |
Задолженность на
01.04.2011 |
апрель |
Задолженность на
01.05.2011 |
май |
|
|
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
Остаток
денежных
средств на
начало
отчетного
периода |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства,
полученные от
покупателей,
заказчиков всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
по основной
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1 |
компенсации из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
субсидии из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3 |
население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4 |
организаций
(учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5 |
иных
источников
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
по прочей
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
по оказанным
платным
услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Налоги
(возврат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
ИТОГО заказов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
Задолженность на
01.07.2011 |
январь |
Задолженность на
01.02.2011 |
февраль |
Задолженность на
01.03.2011 |
март |
ИТОГО, 1
квартал |
Задолженность на
01.04.2011 |
апрель |
Задолженность на
01.05.2011 |
май |
|
|
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
| 1 |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Капитальный и
текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Заработная
плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
ИТОГО
собственные
затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Социальные
затраты всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 |
за счет чистой
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 |
за счет иных
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
ИТОГО расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Погашение
кредитов,
займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Проценты по
кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Дефицит (-),
Профицит (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
Задолженность на
01.06.2011 |
июнь |
ИТОГО, 2
квартал |
ИТОГО 6
месяцев |
Задолженность на
01.07.2011 |
июль |
Задолженность на
01.08.2011 |
август |
Задолженность на
01.09.2011 |
сентябрь |
ИТОГО, 3
квартал |
|
|
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
| 1 |
Остаток
денежных
средств на
начало
отчетного
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Средства,
полученные от
покупателей,
заказчиков всего, в том
числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
по основной
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1 |
компенсации из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
субсидии из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3 |
население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4 |
организаций
(учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5 |
иных
источников
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
по прочей
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
по оказанным
платным
услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Налоги
(возврат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
ИТОГО доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
Задолженность на
01.06.2011 |
июнь |
ИТОГО, 2
квартал |
ИТОГО, 6
месяцев |
Задолженность на
01.07.2011 |
июль |
Задолженность на
01.08.2011 |
август |
Задолженность на
01.09.2011 |
сентябрь |
ИТОГО, 3
квартал |
|
|
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
| 1 |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Капитальный и
текущий
ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Заработная
плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Прочие
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
ИТОГО,
собственные
затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Социальные
затраты всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 |
за счет
чистой
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 |
за счет иных
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
ИТОГО
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Погашение
кредитов,
займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Проценты по
кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
ВСЕГО
РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Дефицит (-),
Профицит (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
ИТОГО, 9
месяцев |
Задолженность на
01.10.2011 |
октябрь |
Задолженность на
01.11.2011 |
ноябрь |
Задолженность на
01.12.2011 |
декабрь |
ИТОГО, 4
квартал |
ИТОГО, год |
Задолженность на
01.01.2012 |
|
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
| 1 |
Остаток
денежных
средств на
начало
отчетного
периода |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Средства,
полученные от
покупателей,
заказчиков всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1 |
по основной
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.1 |
компенсации из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.2 |
субсидии из
всех уровней
бюджетов
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.3 |
население |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.4 |
организаций
(учреждений) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1.5 |
иных
источников
(расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2 |
по прочей
деятельности,
из них |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2.2.1 |
по оказанным
платным
услугам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Налоги
(возврат) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
ИТОГО доходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
Кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы в тыс. руб. с НДС
| NN
пп |
Наименование |
ИТОГО, 9
месяцев |
Задолженность на
01.10.2011 |
октябрь |
Задолженность на
01.11.2011 |
ноябрь |
Задолженность на
01.12.2011 |
декабрь |
ИТОГО, 4
квартал |
ИТОГО, год |
Задолженность на
01.01.2012 |
|
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
|
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
начислено |
оплачено |
|
| 1 |
Сырье |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
Материалы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
Энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
Капитальный и
текущий
ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
ГСМ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
Заработная
плата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 |
Налоги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 |
Прочие
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
ИТОГО,
собственные
затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
Социальные
затраты всего, в том
числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.1 |
за счет
чистой
прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.2 |
за счет иных
источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Капитальные
вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
ИТОГО
расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Погашение
кредитов,
таймов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 |
Проценты по
кредитам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 |
ВСЕГО
РАСХОДОВ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 16 |
Дефицит (-)
профицит (+) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы администрации Руководитель курирующего структурного
подразделения администрации города Рязани
_________ ___________________ _________ ___________________
(подпись) (фамилия, инициалы) (подпись) (фамилия, инициалы)