Решение от 29.04.2010 г № 17/3
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования — городской округ город Касимов за 1 квартал 2010 года
В общей сумме доходов поступления по собственным доходам составили 27,4 млн. руб. (1 кв. 2009 г. - 26,3 млн. руб.), поступления из других уровней бюджета - 56,5 млн. руб. (1 кв. 2009 г. - 46,1 млн. руб.).
По структуре собственных доходов наибольший объем в отчетном периоде приходится на налог на доходы физических лиц - 15,4 млн. руб. (56,2%), налоги на совокупный доход - 2,8 млн. руб. (10,2%), налоги на имущество - 1,3 млн. руб. (4,7%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 2,0 млн. руб. (7,3%), доходы от реализации материальных активов - 3,8 млн. руб. (13,9%). В целом данные наименования платежей составили 92,3% собственных поступлений в бюджет города.
Динамика собственных поступлений за 1 квартал 2010 года
| Доходы городского бюджета | Исполнено, 1 кв. 2009 год | Первоначальный утвержденный план, 2010 год | Исполнено, 1 кв. 2010 года | % выполнения от 1 кв. 2009 года | % выполнения от пл. 2010 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего собственных доходов | 26,3 | 122,3 | 27,4 | 104,2 | 22,4 |
| I. Налоговые платежи: | 20,9 | 109,7 | 21,2 | 101,4 | 19,3 |
| - на доходы физических лиц | 16,1 | 85,0 | 15,4 | 95,7 | 18,1 |
| - на совокупный доход | 2,8 | 12,7 | 2,8 | 100,0 | 22,0 |
| - на имущество | 1,5 | 8,2 | 1,3 | 86,7 | 15,9 |
| - госпошлина | 0,5 | 3,8 | 1,7 | 340,0 | 44,7 |
| - задолженность по отмененным налогам | |||||
| II. Неналоговые платежи: | 5,4 | 12,6 | 6,2 | 114,8 | 49,2 |
| - доходы от использования муниципального имущества | 1,8 | 6,7 | 1,9 | 105,6 | 28,4 |
| - доходы от реализации материальных активов | 2,9 | 2,3 | 3,8 | 131,0 | 165,2 |
| - штрафные санкции, возмещение ущерба | 0,5 | 2,8 | 0,4 | 80,0 | 14,3 |
| - платежи при пользовании природными ресурсами | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 100,0 | 25,0 |
| - прочие доходы от оказания услуг (платежи за наем жилого помещения) | 0,1 | 0,4 |
Расшифровка областных безвозмездных
средств за 1 квартал 2010 года
млн. руб.
| Наименование кода доходов | Безвозмездные доходы |
| I. Дотации на сбалансированность бюджетов | 1,3 |
| Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 26,1 |
| Областной фонд финансовой поддержки поселений (ФФПп) | 0,6 |
| Итого: дотации бюджетам муниципальных образований | 28,0 |
| II. Субвенции на реализацию общеобразовательных программ | 11,5 |
| Субвенции на организацию комиссии по делам несовершеннолетних | 0,1 |
| Субвенции на бесплатный проезд детей-сирот | 0,1 |
| Субвенции на оплату труда приемным родителям | 0,2 |
| Субвенции на выплату пособий опекунам | 1,2 |
| Субвенции на выплату компенсации части род. платы за содержание ребенка в д/с | 0,5 |
| Субвенции на содержание органов опеки управления образования | 0,1 |
| Субвенции на бесплатное лекарственное обеспечение | 0,5 |
| Субвенции на денежные выплаты мед. персоналу | 0,1 |
| Субвенции на воспитание и обучение детей-сирот | 0,8 |
| Субвенции на доплату за классное руководство | 0,5 |
| Итого субвенции | 15,6 |
| III. Субсидии ОЦП "Развитие физкультуры и спорта" | 0,6 |
| ОЦП "Культура Рязанской области" | 0,1 |
| Реконструкция школы им. академика Уткина | 1,2 |
| ОЦП "Повышение безопасности дорожного движения" | 0,3 |
| ОЦП "Развитие газификации Ряз. обл. в 2005 - 2008 гг." | 1,0 |
| ОЦП "Модернизация ЖКХ" (подпрограмма "Развитие систем водоснабжения") | 9,9 |
| Строительство роддома (проектные работы) | 2,3 |
| Субсидии на оздоровление детей | 0,1 |
| Итого: субсидии | 15,5 |
| Возврат остатков субсидий прошлых лет | 2,6 |
| ВСЕГО | 56,5 |
Расходы за 1 квартал 2010 года составили 84,2 млн. руб., 115,5% к прошлому году (1 кв. 2009 г. - 72,9 млн. руб.), 25,7% к плановому заданию 2010 г. (327,3 млн. руб.).
В соответствии с функциональной классификацией МФ РФ денежные средства направлены на финансирование отраслей и мероприятий:
- жилищно-коммунальное хозяйство - 10,3 млн. руб.;
- образование города - 43,7 млн. руб.;
- здравоохранение и физическая культура - 17,0 млн. руб.;
- культура - 4,4 млн. руб.;
- социальная политика - 3,5 млн. руб.;
- общегосударственные вопросы - 5,3 млн. руб.
В том числе направление резервного фонда муниципального образования составило 0,1 млн. руб.
В разрезе бюджетополучателей удельный вес расходов на образование составляет 51,9%, здравоохранение и физическую культуру - 20,2%, ЖКХ - 12,2%, культуру города - 5,2%, социальную политику - 4,2%, общегосударственные вопросы - 6,3%.
В соответствии с данными месячной отчетности денежные средства распределены по предметному направлению:
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом начислений страховых взносов во внебюджетные фонды - 43,2 млн. руб.;
- оплата суточных при командировках и курсах повышения квалификации - 0,3 млн. руб.;
- услуги связи - 0,3 млн. руб.;
- услуги по содержанию имущества (ремонт зданий, техники, транспорта) - 1,4 млн. руб.;
- выплата процентов за обслуживание муниципального долга (кредит ПВТБ) - 0,4 млн. руб.;
- оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений, включая расчеты с поставщиками энергетических ресурсов, - 16,0 млн. руб., в том числе за потребленную тепло-, электроэнергию - 15,6 млн. руб.;
- социальное обеспечение (пособие опекунам, льготы прочим категориям населения, приобретение жилья молодым семьям и выплаты из фонда социальной поддержки нуждающимся категориям граждан) - 3,3 млн. руб.;
- увеличение стоимости основных фондов - 8,6 млн. руб., в том числе по объектам ЖКХ: реконструкция школы им. академика Уткина - 1,3 млн. руб.; строительство водозабора - 6,8 млн. руб.; газификация - 0,5 млн. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, медикаментов, продуктов питания, расходных материалов) - 3,3 млн. руб.;
- специализация работников здравоохранения, питание ГПД, периодическая подписка газет и журналов, оплата прикладных компьютерных программ и их обслуживание - 4,0 млн. руб.;
- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий - 0,6 млн. руб.;
- уличное освещение и благоустройство - 2,8 млн. руб.
ИТОГО: 84,2 млн. руб.
На конец периода - 01.04.2010 остаток средств на счете бюджета, открытом в федеральном казначействе, составил 8,2 млн. руб., из них: 7,2 млн. руб. целевых программ.
Федеральные целевые программы - 0,2 млн. руб.:
- субсидии молодым семьям на покупку жилья - 0,2 млн. руб.
Областные целевые программы - 7,0 млн. руб.:
- строительство роддома - 2,3 млн. руб.;
- ОЦП "Развитие физкультуры и спорта в Ряз. обл." - 0,4 млн. руб.;
- компенсация части родительской платы - 0,3 млн. руб.;
- общеобразовательные программы - 0,4 млн. руб.;
- газификация объектов - 0,5 млн. руб.;
- строительство водозабора - 3,1 млн. руб.
Остаток средств муниципального бюджета, переходящий для финансирования на апрель-месяц текущего года, составил 1,0 млн. руб.
Среднемесячное поступление собственных средств за 1 квартал 2010 года составило 9,1 млн. руб. (при планируемых 10,2 млн. руб.).
Кредиторская задолженность по организациям и мероприятиям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.04.2010 составила 40,6 млн. руб. (с уменьшением на 1,3 млн. руб. против этого же периода прошлого года).
Структура кредиторской задолженности
| Наименование в разрезе предметных показателей | По состоянию на 01.04.2009 | По состоянию на 01.04.2010 |
| Заработная плата и начисление по органам местного самоуправления | - | - |
| Питание и медикаменты | 9,3 | 3,5 |
| Коммунальные услуги бюджетных учреждений | 4,9 | 8,3 |
| Капитальный ремонт бюджетных учреждений | 0,6 | 0,6 |
| Текущие хозяйственные нужды бюджетных учреждений | 10,9 | 8,8 |
| Капвложения по газификации и строительству объектов, финансируемых через СЕЗ | 4,8 | 7,3 |
| Выполнение работ по благоустройству | 0,2 | 1,3 |
| Убытки ЖКХ, включая разницу в тарифах | 4,2 | 3,8 |
| Кредит ПВТБ | 7,0 | 7,0 |
| ИТОГО: | 41,9 | 40,6 |
На основании вышеизложенного, учитывая мнение постоянных комиссий, Касимовская городская Дума решила:
1.Принять к сведению, что доходная часть бюджета за 1 квартал 2010 года составила 26,6% относительно утвержденного плана 2010 года.
2.Руководителям бюджетных учреждений, бухгалтерским службам строго следить за использованием бюджетных средств и принять неукоснительные меры по снижению кредиторской задолженности.
3.Финансовому управлению муниципального образования - городской округ город Касимов повысить требовательность к главным распорядителям бюджетных средств за принятие мер к снижению кредиторской задолженности.
4.Службам, ответственным за взыскание платежей, в том числе инспекции ФНС N 9, рекомендовать принять необходимые меры, направленные на сведение к минимуму недоимки в доход бюджета.
5.Направить настоящее решение главе муниципального образования - городской округ город Касимов для подписания и обнародования.
6.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и налогам (Григорьев Е.М.).
Председатель городской Думы
Е.Ю.ГЕРАСИМОВ
Глава муниципального образования -
городской округ город Касимов
М.В.ВАСИЛЬЕВ