Решение от 25.06.2009 г № 44/7
Об итогах исполнения бюджета муниципального образования — городской округ город Касимов за 2008 год и 5 месяцев 2009 года
Заслушав информацию начальника финансового управления муниципального образования - городской округ город Касимов Новиковой Н.И. об итогах исполнения бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов за 2008 год и 5 месяцев 2009 года, Касимовская городская Дума отмечает, что поступление доходов в бюджет муниципального образования - городской округ город Касимов за 2008 год составило 407,4 млн. руб., или 99,8% к уточненным годовым назначениям. Недополучены средства из областного бюджета в сумме 1,1 млн. руб. по программе "Развитие газификации Рязанской области в 2005 - 2008 гг."
Доходы местного бюджета в 2008 году сформированы за счет:
- собственных налоговых и неналоговых поступлений - 32,2%;
- средств финансовой помощи из областного бюджета - 63,3%;
- доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 4,5%.
Из общей суммы доходов поступления по собственным доходам составили 131,2 млн. руб. при первоначальном плане собственных доходов 111,1 млн. руб. и уточненном плане 130,9 млн. руб.; поступления из других уровней бюджета составили 257,8 млн. руб. (2007 год - 207,6 млн. руб.) при первоначальном плане 209,6 млн. руб. и уточненном плане безвозмездных поступлений 258,9 млн. руб. Доходы от платных услуг по бюджетной сфере - 18,4 млн. руб., то есть с увеличением на 3,0 млн. руб. против прошлого года (15,4 млн. руб. в 2007 году); план 2008 года - 17,3 млн. руб., уточнение - 18,4 млн. руб.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес в 2008 году приходится на налог на доходы физических лиц - 80,4 млн. руб. (61,3%), налоги на совокупный доход - 12,4 млн. руб. (9,5%), налоги на имущество - 8,2 млн. руб. (6,3%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 7,5 млн. руб. (5,7%), доходы от реализации материальных активов - 15,7 млн. руб. (12,0%). В целом данные наименования платежей составили 94,8% собственных поступлений в бюджет города.
Динамика собственных поступлений в бюджет
города за 2008 год
Доходы городского бюджета |
Исполнено
2007 год |
Утвержденный
первоначальный
план
2008 год |
Исполнено
2008 год |
Отклонение
от
исполнения
2007 г. |
Отклонение
от
плана
2008 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего собственные доходы |
103,8 |
111,1 |
131,2 |
+27,4 |
+20,1 |
I. Налоговые платежи: |
86,2 |
98,0 |
104,5 |
+18,3 |
+6,5 |
- на доходы физических лиц |
65,2 |
75,3 |
80,4 |
+15,2 |
+5,1 |
- на совокупный доход |
11,9 |
13,6 |
12,4 |
+0,5 |
-1,2 |
- на имущество |
5,3 |
5,1 |
8,2 |
+2,9 |
+3,1 |
- госпошлина |
2,8 |
3,0 |
3,5 |
+0,7 |
+0,5 |
- задолженность по
отмененным налогам |
1,0 |
1,0 |
- |
-1,0 |
-1,0 |
II. Неналоговые платежи: |
17,6 |
13,1 |
26,7 |
+9,1 |
+13,6 |
- доходы от использования
муниципального имущества |
6,3 |
5,8 |
7,5 |
+1,2 |
+1,7 |
- доходы от реализации
материальных активов |
7,8 |
4,5 |
15,7 |
+7,9 |
+11,2 |
- штрафные санкции,
возмещение ущерба |
3,1 |
2,7 |
2,6 |
-0,5 |
-0,1 |
- платежи при пользовании
природными ресурсами |
0,2 |
0,1 |
0,4 |
+0,2 |
+0,3 |
- прочие доходы от оказания
услуг (платежи за наем
жилого помещения) |
0,2 |
- |
0,5 |
+0,3 |
+0,5 |
Значительную долю налоговых поступлений в бюджет составляют платежи крупных налогоплательщиков:
NN
пп |
Наименование налогоплательщиков |
Сумма перечислений в
местный бюджет в 2008 г.
(млн. руб.) |
1. |
ОАО "Приокский завод цветных металлов" |
5,2 |
2. |
Касимовский приборный завод |
5,1 |
3. |
ЗАО "Касимовнеруд" |
4,2 |
4. |
ООО "Порт Касимов" |
2,8 |
5. |
ЗАО "Касимовстройкерамика" |
2,6 |
6. |
ЗАО "Касимовская сетевязальная фабрика" |
2,0 |
7. |
ЗАО "Руно" |
1,8 |
8. |
ЗАО "Фирма "Инфорум-Пром" |
1,8 |
9. |
ООО "Касимовхлеб" |
1,7 |
10. |
ООО "Касимовская кондитерская фабрика "ВК" |
1,3 |
Всего по данным предприятиям поступило в бюджет 28,5 млн. руб. (21,7% всей массы собственных доходов).
В рамках межбюджетных отношений в 2008 году город получил 257,8 млн. руб.:
Расшифровка областных безвозмездных средств 2008 г.
млн. руб.
Наименование кода доходов |
Безвозмездные
доходы |
I. Дотации на сбалансированность бюджетов |
6,6 |
Дотации из ФФП - Фонд поддержки городских округов |
67,2 |
Прочие дотации. Областной фонд финансовой поддержки
поселений (ФФПп) |
1,6 |
Итого: дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
75,4 |
II. Субвенции на реализацию общеобразовательных программ |
51,0 |
Субвенции на организацию комиссии по делам
несовершеннолетних |
0,4 |
Субвенции на образование административных комиссий по
оформлению протоколов и рассмотрению дел об
административных правонарушениях |
0,1 |
Субвенции на оплату труда приемным родителям |
0,1 |
Субвенции на выплату пособий опекунам |
6,0 |
Субвенции на выплату компенсации части род. платы за
содержание ребенка в д/с |
1,7 |
Субвенции на содержание органов опеки управления
образования |
0,2 |
Субвенции на бесплатное лекарственное обеспечение |
0,4 |
Субвенции на денежные выплаты мед. персоналу |
2,1 |
Субвенции на доплату за классное руководство |
1,9 |
Итого субвенции |
63,9 |
III. Субсидии на внедрение инновационных образовательных
программ |
1,0 |
Субсидии на организацию помощи детям-сиротам |
0,2 |
Субсидии на проведение юбилейных дат |
1,1 |
ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного жил.
фонда" |
14,0 |
Резервный фонд Ряз. обл., в том числе: |
3,8 |
- ремонт школы им. академика Уткина |
0,3 |
- приобретение звукового оборудования в школу N 7 |
0,1 |
- ремонтные работы Касимовской ЦРБ |
1,0 |
- установка пожарной сигнализации в ДМШ |
0,1 |
- ремонтные работы в школе N 3 |
0,7 |
- ремонтные работы в д/с N 5 |
0,6 |
- ремонтные работы в начальной школе - д/с N 20 |
1,0 |
Субсидии из ФССР (МТБ бюджетных учр.) |
2,6 |
Субсидии из ФССР (тарифы ЖКХ) |
9,9 |
Субсидии на финансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону |
8,9 |
Субсидии ОЦП "Безопасность образовательных учреждений" |
0,8 |
Субсидии ОЦП "Развитие физкультуры и спорта" |
1,9 |
ОЦП "Культура Рязанской области" |
0,6 |
Субсидии ОЦП "Укрепление МТБ образовательных учреждений" |
1,5 |
Комплектование книжных фондов библиотек |
0,1 |
Субсидии ОЦП "Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой" |
1,0 |
Субсидии по обслуживанию кредитных ресурсов |
2,5 |
Субсидии по благоустройству |
26,5 |
Субсидии ОЦП "Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" |
2,2 |
Субсидии ОЦП "Развитие газификации Рязанской области в 2005
- 2008 гг." |
3,5 |
Субсидии на строительство и содержание автомобильных дорог |
3,2 |
ОЦП Модернизация ЖКХ (подпрограмма "Развитие систем
водоснабжения") |
5,0 |
Образование по ОЦП "Укрепление МТБ ЛПУ" |
1,1 |
Строительство роддома (проектные работы) |
0,8 |
Субсидии на оздоровление детей |
0,2 |
Субсидии молодым семьям (обл.) |
12,0 |
Субсидии молодым семьям (федер. ср-ва). |
14,1 |
Итого субсидии |
118,5 |
ВСЕГО: |
257,8 |
Расходы городского бюджета в 2008 году составили 406,2 млн. руб. с ростом к предыдущему году на 66,1 млн. руб. (2007 год - 340,1 млн. руб.).
Все средства в соответствии с функциональной классификацией МФ РФ направлены на финансирование следующих направлений:
- жилищно-коммунальное хозяйство - 48,1 млн. руб.;
- национальная экономика - 3,2 млн. руб.;
- образование города - 169,2 млн. руб.;
- здравоохранение и физическая культура - 83,1 млн. руб.;
- культура - 16,1 млн. руб.;
социальная политика - 34,7 млн. руб.;
- общегосударственные вопросы - 51,8 млн. руб.
В общей сумме расходов резервный фонд муниципального образования составил 0,9 млн. рублей.
В разрезе бюджетополучателей удельный вес расходов на образование составляет 41,7%; (2007 г. - 41,0%), здравоохранение и физическую культуру - 20,5% (2007 г. - 20,8%), ЖКХ - 11,8% (2007 г. - 15,3%), культуру города - 4,0% (2007 г. - 4,0%), социальную политику - 8,5% (2007 г. - 12,0%), общегосударственные вопросы - 12,7% (2007 г. - 6,9%), национальную экономику - 0,8%.
Все средства в 2008 году прошли по обороту в виде денежных средств и, в соответствии с данными годовой отчетности, распределены следующим образом:
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом начислений во внебюджетные фонды - 188,7 млн. руб.;
- оплата суточных при командировках и курсах повышения квалификации - 1,7 млн. руб.;
- услуги связи - 1,5 млн. руб.;
- транспортные услуги - 0,4 млн. руб.;
- услуги по содержанию имущества (ремонт зданий, техники, транспорта) - 16,2 млн. руб.;
- выплата процентов за обслуживание муниципального долга (кредит ПВТБ) - 1,6 млн. руб.;
- субсидии на покрытие убытков ЖКХ - 17,5 млн. руб., в том числе ТЭР - 10,0 млн. руб. и подготовка к отопительному сезону - 7,5 млн. руб.;
- оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений, включая расчеты с поставщиками энергетических ресурсов, - 27,7 млн. руб., в том числе за потребленную тепло- и электроэнергию - 21,6 млн. руб.;
- социальное обеспечение (пособия опекунам, льготы прочим категориям населения, приобретение жилья молодым семьям и выплаты из фонда социальной поддержки нуждающимся категориям граждан) - 33,7 млн. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, медикаментов, продуктов питания, расходных материалов) - 24,0 млн. руб.;
- увеличение стоимости основных фондов - 40,5 млн. руб., в том числе по объектам ЖКХ - 25,3 млн. руб., объектам социально-культурной сферы - 15,2 млн. руб.;
- специализация работников здравоохранения, питание ГПД, периодическая подписка газет и журналов, оплата прикладных компьютерных программ и их обслуживание - 12,2 млн. руб.;
- оплата кредита на благоустройство банку ВТБ-24, налоговые платежи и сборы, проведение культмассовых мероприятий - 33,5 млн. руб.;
- уличное освещение и благоустройство - 7 млн. руб.
ИТОГО: 406,2 млн. руб.
На конец года остаток целевых средств на счете бюджета, открытом в Федеральном казначействе, составил: 6,3 млн. руб. Из них:
Федеральные целевые программы: 2,5 млн. руб.:
- доплата за классное руководство - 0,2 млн. руб.;
- денежные выплаты мед. персоналу - 0,1 млн. руб.;
- субсидии молодым семьям на покупку жилья - 2,2 млн. руб.
Областные целевые программы: 2,3 млн. руб.:
- модернизация ЖКХ, развитие систем водоснабжения - 1,6 млн. руб.;
- субсидии молодым семьям на покупку жилья (долевое участие) - 0,7 млн. руб.
Средства муниципального бюджета - 1,5 млн. руб.
- для направления расходования в 2009 году.
Среднемесячное поступление собственных средств в 2008 году составило 10,9 млн. руб., с учетом областной дотации и средств, получаемых от платных услуг бюджетных учреждений, - 33,9 млн. руб.
Сумма кредиторской задолженности по организациям и мероприятиям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.01.2009 составила 60,2 млн. руб. (с увеличением на 14,1 млн. руб. против прошлого года).
Структура кредиторской задолженности:
Наименование в разрезе предметных показателей |
По состоянию
на 01.01.2009 |
По состоянию
на 01.01.2008 |
Заработная плата и начисление по органам
местного самоуправления |
1,1 |
- |
Питание и медикаменты |
5,2 |
1,5 |
Коммунальные услуги бюджетных учреждений |
12,3 |
12,3 |
Капитальный ремонт бюджетных учреждений |
1,0 |
2,6 |
Текущие хозяйственные нужды бюджетных
учреждений |
12,9 |
7,8 |
Капвложения по газификации и строительству
объектов, финансируемых через СЕЗ |
5,3 |
0,7 |
Выполнение работ по благоустройству |
3,5 |
3,1 |
Убытки ЖКХ, включая разницу в тарифах |
18,9 |
18,1 |
ИТОГО: |
60,2 |
46,1 |
Всего общая сумма задолженности с учетом непогашенных кредитов ПВТБ (7,0 млн. руб.) на 01.01.2009 составила 67,2 млн. руб.
За 5 месяцев 2009 года в бюджет муниципального образования поступило доходов 136,5 млн. руб., что составляет 33,4% годового плана (409,2 млн. руб.) или 99,1% поступлений от 5 месяцев 2008 года (137,7 млн. руб.).
В общей сумме доходов поступления по собственным доходам составили 46,2 млн. руб. (5 мес. 2008 г. - 52,2 млн. руб.), поступления из других уровней бюджета - 90,3 млн. руб. (5 мес. 2008 г. - 78,0 млн. руб.).
По структуре собственных доходов наибольший объем в отчетном периоде приходится на НДФЛ - 28,3 млн. руб. (61,3%), налоги на совокупный доход - 5,6 млн. руб. (12,1%), налоги на имущество - 2,8 млн. руб. (6,1%), доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, - 3,9 млн. руб. (8,4%), доходы от реализации материальных активов - 3,1 млн. руб. (6,7%). В целом данные платежи составили 94,6% собственных поступлений бюджета.
Динамика собственных поступлений за 5 месяцев 2009 года
Доходы городского
бюджета |
Исполнено
5 мес.
2008 г. |
Первонач.
утвержд.
план 2009 г. |
Исполнено
5 мес.
2009 г. |
Отклонен.
от 5 мес.
2009 г. |
Отклонен.
от пл.
2009 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всего собственных
доходов |
52,2 |
145,0 |
46,2 |
88,5% |
31,9% |
1. Налоговые платежи |
37,6 |
129,7 |
37,8 |
100,5% |
29,1% |
- на доходы
физических лиц |
28,4 |
103,7 |
28,3 |
99,6% |
27,3% |
- на совокупный
доход |
5,8 |
14,3 |
5,6 |
96,6% |
27,3% |
- на имущество |
2,4 |
8,4 |
2,8 |
116,7% |
33,3% |
- госпошлина |
1,0 |
3,3 |
1,1 |
110,0% |
33,3% |
- задолженность по
отмененным доходам |
- |
- |
- |
- |
|
2. Неналоговые
платежи |
14,6 |
15,3 |
8,4 |
57,5% |
54,9% |
- доходы от
использования
муниципального
имущества |
2,7 |
5,3 |
3,9 |
144,4% |
73,6% |
- доходы от
реализации
материальных активов |
10,8 |
5,8 |
3,1 |
28,7% |
53,4% |
- штрафные санкции,
возмещение ущерба |
0,9 |
3,4 |
0,9 |
100,0% |
26,5% |
- платежи при
пользовании
природными ресурсами |
0,2 |
0,5 |
0,2 |
100,0% |
40,0% |
- прочие доходы от
оказания услуг
(платежи за наем
жилого помещения) |
- |
0,3 |
0,3 |
- |
100,0% |
Расшифровка областных безвозмездных средств
за 5 мес. 2009 года
Наименование кода доходов |
Безвозмездные
доходы, млн. руб. |
1. Дотации на сбалансированность бюджета |
4,8 |
Дотации из ФФП - Фонда поддержки городских округов |
39,2 |
Прочие дотации. Областной фонд финансовой поддержки
поселений (ФФПп) |
0,4 |
Итого: дотации на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
44,4 |
2. Субвенции на реализацию общеобразовательных программ |
25,2 |
Субвенции на организацию комиссии по делам
несовершеннолетних |
0,1 |
Субвенции на образование административных комиссий по
оформлению протоколов и рассмотрению дел об
административных правонарушениях |
|
Субсидии на внедрение инновационных образовательных
программ |
|
Субсидии на организацию помощи детям-сиротам |
|
Субвенции на оплату труда приемным родителям |
1,2 |
Субвенции на выплату пособий опекунам |
1,3 |
Субвенции на выплату компенсации части род. платы за
содержание ребенка в д/с |
0,4 |
Субвенции на содержание органов опеки управления
образования |
0,1 |
Субвенции на бесплатное лекарственное обеспечение |
1,0 |
Субвенции на денежные выплаты мед. персоналу |
1,5 |
Субсидии на проведение юбилейных дат |
|
Субвенции на доплату за классное руководство |
1,4 |
Итого субвенций |
32,2 |
3. ОЦП "Переселение граждан из ветхого и аварийного
жил. фонда" |
8,4 |
Резервный фонд Ряз. обл. В том числе: |
|
- ремонт школы имени академика В.Ф.Уткина |
|
- приобретение звукового оборудования в школу N 7 |
|
- ремонтные работы в Касимовской ЦРБ |
|
- установка пожарной сигнализации в ДМШ |
|
- ремонтные работы в школе N 3 |
|
- ремонтные работы в д/с N 5 |
|
- ремонтные работы в начальной школе-д/с N 20 |
|
Субсидии из ФССР (МТБ бюджетных учр.) |
|
Субсидии из ФССР (тарифы ЖКХ) |
4,4 |
Субсидии на финансирование мероприятий по подготовке к
отопительному сезону |
|
Субсидии ОЦП "Безопасность образовательных учреждений" |
|
Субсидии ОЦП "Развитие физкультуры и спорта" |
1,0 |
ОЦП "Культура Рязанской области" |
|
Субсидии ОЦП "Укрепление МТБ образовательных
учреждений" |
|
Комплектование книжных фондов библиотек |
|
Субсидии ОЦП "Обеспечение земельных участков
коммунальной инфраструктурой" |
|
Субсидии по обслуживанию кредитных ресурсов |
|
Субсидии по благоустройству |
|
Субсидии ОЦП "Строительство и реконструкция спортивных
сооружений" |
|
Субсидии ОЦП "Развитие газификации Рязанской области в
2005 - 2008 гг." |
|
Субсидии на строительство и содержание автомобильных
дорог |
|
ОЦП "Модернизация ЖКХ" (подпрограмма "Развитие систем
водоснабжения") |
|
Образование по ОЦП "Укрепление МТБ ЛПУ" |
|
Строительство роддома (проектные работы) |
|
Субсидии на оздоровление детей |
0,1 |
Субсидии молодым семьям (обл.) |
|
Субсидии молодым семьям (федер. ср-ва) |
|
Итого субсидий |
13,9 |
Возврат остатков субсидий |
0,2 |
Всего: |
90,3 |
Расходы за 5 месяцев 2009 года составили 135,0 млн. руб., 101,7% к прошлому году (5 мес. 2008 г. - 132,8 млн. руб.), 33,0% к плановому заданию 2009 г. (409,2 млн. руб.).
В соответствии с функциональной классификацией МФ РФ денежные средства направлены на финансирование отраслей и мероприятий:
- жилищно-коммунальное хозяйство - 18,1 млн. руб.;
- образование города - 68,3 млн. руб.;
- здравоохранение и физическая культура - 25,6 млн. руб.;
- культура - 6,7 млн. руб.;
- социальная политика - 7,5 млн. руб.;
- общегосударственные вопросы - 8,8 млн. руб.
В том числе направление резервного фонда муниципального образования составило 141,8 тыс. руб.
В разрезе бюджетополучателей удельный вес расходов на образование составляет 50,6%, здравоохранение и физическую культуру - 19,0%, ЖКХ - 13,4%, культуру города - 5,0%, социальную политику - 5,7%, общегосударственные вопросы - 6,5%.
В соответствии с данными месячной отчетности денежные средства распределены по предметному направлению:
- выплата заработной платы работникам бюджетной сферы с учетом начислений во внебюджетные фонды - 80 млн. руб.:
- оплата суточных при командировках и курсах повышения квалификации - 0,4 млн. руб.;
- услуги связи - 0,6 млн. руб.;
- услуги по содержанию имущества (ремонт зданий, техники, транспорта) - 0,6 млн. руб.;
- выплата процентов за обслуживание муниципального долга (кредит ПВТБ) - 0,6 млн. руб.;
- субсидии на покрытие убытков ЖКХ - 4,4 млн. руб., в том числе ТЭР - 4,4 млн. руб.;
- оплата за коммунальные услуги бюджетных учреждений, включая расчеты с поставщиками энергетических ресурсов, - 17,0 млн. руб., в том числе за потребленную тепло- и электроэнергию - 16,7 млн. руб.;
- социальное обеспечение (пособия опекунам, льготы прочим категориям населения, приобретение жилья молодым семьям и выплаты из фонда социальной поддержки нуждающимся категориям граждан) - 7,0 млн. руб.;
- увеличение стоимости основных фондов - 10,0 млн. руб., в том числе по объектам ЖКХ программа "Ветхое жилье" - 8,4 млн. руб., строительство водозабора - 1,6 млн. руб.;
- увеличение стоимости материальных запасов (приобретение ГСМ, медикаментов, продуктов питания, расходных материалов) - 6,0 млн. руб.;
- специализация работников здравоохранения, питание ГПД, периодическая подписка газет и журналов, оплата прикладных компьютерных программ и их обслуживание - 4,5 млн. руб.;
- налоговые платежи и сборы, проведение культурно-массовых мероприятий - 1,0 млн. руб.;
- уличные освещение и благоустройство - 2,9 млн. руб.;
Итого: 135,0 млн. руб.
На конец периода (01.06.2009) остаток средств на счете бюджета, открытом в Федеральном казначействе, составил 7,8 млн. руб., из них:
Федеральные целевые программы - 1,1 млн. руб.:
- доплата за классное руководство - 0,6 млн. руб.;
- денежные выплаты мед. персоналу 0,5 млн. руб.
Областные целевые программы - 3,4 млн. руб.:
- ОЦП "Развитие физкультуры и спорта Ряз. обл." - 0,4 млн. руб.;
- субсидии на оздор. детей - 0,1 млн. руб.;
- общеобразовательные программы - 2,8 млн. руб.;
- зарплата приемных родителей - 0,1 млн. руб.;
Итого: 3,4 млн. руб.
Остаток средств муниципального бюджета - 3,3 млн. руб., переходящий для финансирования на июнь месяц текущего года.
Среднемесячное поступление собственных средств за 5 мес. 2009 года составило 9,2 млн. руб. (при планируемых 12,1 млн. руб.).
Кредиторская задолженность по организациям и мероприятиям, финансируемым из городского бюджета, по состоянию на 01.06.2009 составила 45,1 млн. руб. (с увеличен. на 1,0 млн. руб. против этого же периода прошлого года).
Структура кредиторской задолженности
Наименование в разрезе предметных показателей |
По состоянию на
01.06.2009 |
Заработная плата и начисление по органам местного
самоуправления |
|
Питание и медикаменты |
11,5 |
Коммунальные услуги бюджетных учреждений |
4,9 |
Капитальный ремонт бюджетных учреждений |
0,6 |
Текущие хозяйственные нужды бюджетных учреждений |
11,3 |
Капвложения, газификация и строительство объектов,
финансируемых через СЕЗ |
11,8 |
Выполнение работ по благоустройству |
0,3 |
Убытки ЖКХ, включая разницу в тарифах |
4,7 |
Итого |
45,1 |
Общая сумма задолженности с учетом непогашенных кредитов ПВТБ (7,0 млн. руб.) на 01.06.2009 оставила 52,1 млн. руб.
На основании вышеизложенного Касимовская городская Дума решила:
1.Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования - городской округ город Касимов за 2008 год по доходам в сумме 407,4 млн. руб. и расходам 406,2 млн. руб., с превышением доходов над расходами 1,2 млн. руб.
2.В связи с тем, что существующая нормативная база не обеспечивает нормального функционирования системы образования и здравоохранения муниципального образования - городской округ город Касимов, обратиться в Рязанскую областную Думу по поводу пересмотра существующих нормативов в сторону увеличения.
3.Принять к сведению, что доходная часть бюджета за 5 мес. 2009 года составила 33,4% относительно утвержденного плана 2009 года.
4.Руководителям бюджетных учреждений, бухгалтерским службам строго следить за использованием бюджетных средств и принять неукоснительные меры по снижению кредиторской задолженности.
5.Финансовому управлению муниципального образования - городской округ город Касимов повысить требовательность к главным распорядителям бюджетных средств за принятие мер к снижению кредиторской задолженности.
6.Службам, ответственным за взыскание платежей, в том числе инспекции ФНС N 9, рекомендовать принять необходимые меры, направленные на сведение к минимуму недоимки в доход бюджета.
7.Администрации муниципального образования - городской округ город Касимов увеличить ассортимент и номенклатуру муниципального заказа для нужд учреждений бюджетной сферы.
8.Направить настоящее решение главе муниципального образования - городской округ город Касимов для подписания и обнародования.
9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и налогам (Григорьев Е.М.).
Председатель городской Думы
Е.Ю.ГЕРАСИМОВ
Глава муниципального образования -
городской округ город Касимов
М.В.ВАСИЛЬЕВ